企業解説
1. 企業概要
わらべや日洋ホールディングス株式会社は、コンビニエンスストア向けの調理済み食品（米飯、調理パン、調理麺、惣菜、和菓子など）の製造・販売を主軸とする持株会社である。国内に加え、米国や中国などの海外でも食品製造販売事業を展開している。主要な収益源は食品関連事業であり、食品用材料の仕入・加工・販売を行う食材関連事業、および食品関係の配送を行う物流関連事業も手掛けている。特に、株式会社セブン-イレブン・ジャパンが最大の取引先であり、売上高の大部分を占めている。
2. 要点(3行)
コンビニ向け調理済食品の製造・販売を国内外で展開する持株会社。 セブン-イレブン・ジャパンへの高い売上依存が特徴で、強固なパートナーシップと生産体制が競争優位。 ROE目標10%以上を掲げ、成長投資と株主還元のバランスを取りつつサステナビリティ経営を推進。
3. 経営者の質
代表取締役社長の辻英男氏は、約25年間、主に物流関連事業や海外事業に携わり、子会社の代表取締役社長を歴任後、現職に就任している。その略歴からは、グループの主要な事業領域である製造・物流の現場、特に近年強化されている海外事業に関する深い理解と実務経験がうかがえる。これにより、経営戦略が事業の実態に即したものであると期待できる。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1923.3億円 | 1944.2億円 | 2070.1億円 | 2224.7億円 | 2338.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 50.4億円 | 46.3億円 | 68.2億円 | 49.0億円 | 74.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 32.6億円 | 28.1億円 | 42.7億円 | 26.8億円 | 53.4億円 |
| 包括利益 | 42.4億円 | 40.3億円 | 47.8億円 | 52.5億円 | 52.6億円 |
| 純資産額 | 479.0億円 | 515.3億円 | 543.1億円 | 591.2億円 | 621.3億円 |
| 総資産額 | 821.8億円 | 926.8億円 | 1019.6億円 | 1209.2億円 | 1317.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,723.51円/株 | 2,891.48円/株 | 3,051.98円/株 | 3,244.2円/株 | 3,431.29円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 186.98円/株 | 160.94円/株 | 244.71円/株 | 153.41円/株 | 307.34円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 57.9% | 54.5% | 52.3% | 46.9% | 45.1% |
| 自己資本利益率 | 7.1% | 5.7% | 8.2% | 4.9% | 9.2% |
| 株価収益率 | 980.0% | 1150.0% | 1120.0% | 1340.0% | 1120.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.1億円 | 74.3億円 | 93.7億円 | 124.8億円 | 169.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.6億円 | -75.4億円 | -135.4億円 | -206.7億円 | -134.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.5億円 | 6.9億円 | 8.4億円 | 82.5億円 | -18.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 96.7億円 | 111.9億円 | 81.2億円 | 84.5億円 | 103.8億円 |
| 従業員数 | 196100.0% | 187500.0% | 194800.0% | 202400.0% | 196000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 772200.0% | 767000.0% | 775600.0% | 795100.0% | 787400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 328.2億円 | 366.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 881.1億円 | 951.3億円 |
| 資産 | 1209.2億円 | 1317.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 256.5億円 | 316.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 361.5億円 | 379.3億円 |
| 負債 | 618.0億円 | 696.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 524.3億円 | 555.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 42.4億円 | 38.9億円 |
| 非支配株主持分 | 24.5億円 | 27.1億円 |
| 純資産 | 591.2億円 | 621.3億円 |
| 負債純資産 | 1209.2億円 | 1317.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 2224.7億円 | 2338.3億円 |
| 売上原価 | 1839.3億円 | 1898.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 385.3億円 | 439.5億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 340.2億円 | 365.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 45.1億円 | 74.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 10.5億円 | 10.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 6.6億円 | 11.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 49.0億円 | 74.1億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 4.7億円 |
| ▶ 特別損失 | 10.8億円 | 6.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 38.1億円 | 72.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11.4億円 | 12.6億円 |
| 法人税等調整額 | -1.9億円 | 3.7億円 |
| 法人税等 | 9.5億円 | 16.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 28.6億円 | 56.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.8億円 | 2.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 26.8億円 | 53.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.8億円 | 169.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.7億円 | -134.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.5億円 | -18.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2.6億円 | 3.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.3億円 | 19.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 84.5億円 | 103.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 84.5億円 | 103.8億円 |