企業解説
1. 企業概要
セントケア・ホールディング株式会社は、訪問介護、訪問入浴、訪問看護などの居宅系サービスを主力とする総合介護サービス企業です。
- 事業内容: 介護保険法に基づく訪問・施設系介護サービスを全国で展開。特に訪問看護と「看護小規模多機能型居宅介護（看多機）」を重点サービスと定めています。
- 主要製品・サービス: 訪問介護（売上高の約52%）、施設系サービス（看多機、デイサービス等）、福祉用具の貸与・販売、住宅リフォーム。
- 主要顧客: 各都道府県の国民健康保険団体連合会（千葉、神奈川、東京の3団体で売上高の約3割を占める）。
- 競合環境: 超高齢社会を背景に需要は旺盛ですが、他社や医療機関との有資格者（看護師、介護福祉士等）の獲得競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は新規出店やM&A寄与で562.98億円（4.1%増）と増収を確保したが、人件費高騰と新規拠点の立ち遅れが響き、営業利益は24.29億円（19.9%減）の増収減益となった。
- 成長戦略として「コミュニティNo.1戦略」を掲げ、訪問看護（131箇所）や看多機の拡充を推進し、M&Aにより17のサービス事業所を新たに取得した。
- 配当を30円（前期25円）へ増額し株主還元を強化する一方、営業CFが前期比56.6%減と急縮小しており、人件費抑制と拠点収益の早期改善が喫緊の課題である。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 562.98億円（前期比4.1%増）。新規32拠点の開設と4件のM&Aによる上積みが寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 459.1億円 | 488.8億円 | 525.5億円 | 540.6億円 | 563.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27.8億円 | 28.2億円 | 27.1億円 | 31.6億円 | 24.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 14.9億円 | 18.4億円 | 17.1億円 | 20.1億円 | 14.9億円 |
| 包括利益 | 14.8億円 | 17.9億円 | 17.2億円 | 20.0億円 | 14.8億円 |
| 純資産額 | 122.5億円 | 136.6億円 | 146.5億円 | 160.7億円 | 168.7億円 |
| 総資産額 | 260.1億円 | 274.9億円 | 295.3億円 | 309.9億円 | 304.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 487.41円/株 | 543.39円/株 | 589.7円/株 | 646.79円/株 | 681.27円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 59.61円/株 | 73.54円/株 | 68.87円/株 | 81.15円/株 | 60.33円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 58.98円/株 | 72.81円/株 | 68.18円/株 | 80.34円/株 | 59.73円/株 |
| 自己資本比率 | 46.8% | 49.4% | 49.3% | 51.6% | 55.1% |
| 自己資本利益率 | 12.8% | 14.3% | 12.2% | 13.1% | 9.1% |
| 株価収益率 | 2172.0% | 1131.0% | 1107.0% | 1118.0% | 1232.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.8億円 | 25.7億円 | 20.0億円 | 39.6億円 | 17.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.9億円 | -16.1億円 | -11.2億円 | -7.2億円 | -9.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | -11.4億円 | 2.0億円 | -19.1億円 | -15.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 57.8億円 | 56.1億円 | 66.9億円 | 80.2億円 | 71.9億円 |
| 従業員数 | 392600.0% | 442300.0% | 468900.0% | 473800.0% | 503300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 646000.0% | 664700.0% | 676400.0% | 660700.0% | 652300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 176.5億円 | 170.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 133.3億円 | 134.1億円 |
| 資産 | 309.9億円 | 304.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 84.8億円 | 74.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 64.3億円 | 61.8億円 |
| 負債 | 149.2億円 | 136.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 160.7億円 | 168.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.8億円 | -0.9億円 |
| 新株予約権 | 0.8億円 | 0.8億円 |
| 純資産 | 160.7億円 | 168.7億円 |
| 負債純資産 | 309.9億円 | 304.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 540.6億円 | 563.0億円 |
| 売上原価 | 470.9億円 | 496.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 69.7億円 | 66.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 39.4億円 | 41.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30.3億円 | 24.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 3.1億円 | 2.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.8億円 | 2.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31.6億円 | 24.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.6億円 | 1.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.3億円 | 1.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 31.8億円 | 24.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12.6億円 | 11.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.8億円 | -1.5億円 |
| 法人税等 | 11.8億円 | 9.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 20.1億円 | 14.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 20.1億円 | 14.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.6億円 | 17.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.2億円 | -9.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.1億円 | -15.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13.3億円 | -8.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 80.2億円 | 71.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 80.2億円 | 71.9億円 |