短信要約
1. 要点(3行)
- MBO（マネジメント・バイアウト）の実施と上場廃止見込みを発表: 2025年11月7日、公開買付者によるTOBへの賛同と株主への応募推奨を決定。成立を前提に期末配当は無配（0円）へ修正。
- 利益面の進捗が極めて順調: 通期営業利益計画20.61億円に対し、中間期で12.88億円（進捗率62.5%）を達成。ICT投資等の費用発生が下期にずれ込んだことが主因。
- 事業ポートフォリオの再編を加速: セントワークス社の売却による「その他事業」の縮小と、介護事業におけるM&A（2社）の実行により、主力事業への集中鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 289.22億円（前年同期比 +3.3%、通期計画に対する進捗率 49.3%）
- 営業利益: 12.88億円（同 +0.1%、進捗率 62.5%）
- 経常利益: 13.67億円（同 +2.6%、進捗率 67.5%）
- 中間純利益: 10.62億円（同 +31.4%、進捗率 79.5%）
分析: 売上高は概ね計画通りですが、各段階利益の進捗率が60%〜80%弱と非常に高水準です。これは、当期から着手したICT基盤刷新（介護保険請求システムの刷新等）の費用発生時期が当初計画より下期へ後ろ倒しになったことが影響しています。純利益の大幅増は、関係会社株式売却益2.60億円の計上による一過性要因を含みます。
3. セグメント別のモメンタム
- 介護サービス事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 289.2億円 | +3.3% | 279.9億円 |
| 営業利益 | 12.9億円 | +0.1% | 12.9億円 |
| 経常利益 | 13.7億円 | +2.6% | 13.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 10.6億円 | +31.4% | 8.1億円 |
| 包括利益 | 10.8億円 | +31.2% | 8.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 43.1円 | — | 32.77円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 42.67円 | — | 32.45円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 305.9億円 | 304.8億円 |
| 純資産 | 172.2億円 | 168.7億円 |
| 自己資本比率 | 56.0% | 55.1% |
| 自己資本 | 171.4億円 | 167.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 585.9億円 | +4.1% |
| 営業利益 | 20.6億円 | +15.1% |
| 経常利益 | 20.3億円 | +17.8% |
| 当期純利益 | 13.4億円 | +10.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 54.2円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 30円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 30円 | 0円 予想 |
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