短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益決算: 2026年3月期第1四半期（Q1）の純利益は520億円（前年同期比52.8%減）と半減。コンテナ船市況の下落と為替の円高推移（前年同期155円→当期145円）が直撃した。
- 通期予想の下方修正と事業構造の変化: 通期経常利益を2,400億円（150億円下方修正）に見直す一方、航空運送（NCA）の譲渡完了と欧州物流大手Movianto社の買収（約2,134億円）を発表し、海運依存からの脱却を加速。
- エネルギー事業が唯一の光: 定期船やドライバルクが苦戦する中、エネルギー事業は経常利益164億円（前年比48.1%増）と唯一増益を確保。長期契約による安定収益が下支え。
2. 直近の業績と進捗率
Q1の連結業績は以下の通り。
- 売上高: 6,009億円（前年同期比7.8%減）
- 営業利益: 377億円（同42.6%減）
- 経常利益: 597億円（同52.5%減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 520億円（同52.8%減）
通期計画に対する進捗率（修正後予想2,400億円ベース）:
- 純利益進捗率: 21.7% 前年同期の進捗率（前年実績4,775億円に対し1,102億円で約23%）と比較するとやや低位。特に持分法適用会社ONE社（コンテナ船）の運賃下落が利益を押し下げており、勢いは「減速」している。
3. セグメント別のモメンタム
- 減速（定期船、ドライバルク、物流）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6009.3億円 | +7.8% | 6517.1億円 |
| 営業利益 | 377.9億円 | +42.6% | 658.8億円 |
| 経常利益 | 597.5億円 | +52.5% | 1257.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 520.8億円 | +52.8% | 1102.3億円 |
| 包括利益 | 175.5億円 | — | 2501.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 120.9円 | — | 240.93円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 43115.6億円 | 43202.7億円 |
| 純資産 | 28414.1億円 | 29699.7億円 |
| 自己資本比率 | 64.6% | 67.6% |
| 自己資本 | 27852.1億円 | 29188.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 23500.0億円 | +9.2% |
| 営業利益 | 1400.0億円 | +33.6% |
| 経常利益 | 2400.0億円 | +51.1% |
| 当期純利益 | 2400.0億円 | +49.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 560.18円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 130円 | 115円 予想 |
| 期末 | 195円 | 120円 予想 |
| 年間合計 | 325円 | 235円 予想 |
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