短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地。売上高は前年同期比16.7%増と伸長したが、営業利益は20.0%減、親会社株主に帰属する四半期純利益は39.5%減と利益面で苦戦。
- 通期計画に対する進捗率は、売上高が66.4%に対し営業利益は32.0%に留まり、第4四半期への極端な利益偏重予算となっている点が懸念される。
- 運転資金の需要増に伴い、短期借入金が前期末比で約19.3億円急増しており、在庫（仕掛品・製品等）の積み上がりと併せて財務の柔軟性が低下。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計（9ヶ月）の業績は以下の通りです。
- 売上高: 76.31億円（前年同期比16.7%増）
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今期累計実績
2024-05 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-05 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 76.3億円 | +16.7% | 65.4億円 |
| 営業利益 | 1.9億円 | -20.0% | 2.4億円 |
| 経常利益 | 1.4億円 | -36.3% | 2.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 85,000,000円 | -39.5% | 1.4億円 |
| 包括利益 | 85,000,000円 | -39.5% | 1.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 20.99円 | — | 34.83円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 20.44円 | — | 34.62円 |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 140.3億円 | 121.2億円 |
| 純資産 | 51.0億円 | 50.3億円 |
| 自己資本比率 | 36.4% | 41.5% |
| 自己資本 | 51.0億円 | 50.3億円 |
通期予想
2024-05 〜 2025-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 115.0億円 | +18.9% |
| 営業利益 | 6.0億円 | +17.1% |
| 経常利益 | 5.6億円 | +11.4% |
| 当期純利益 | 3.6億円 | +8.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 88.33円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 12円 | 13円 予想 |
| 年間合計 | 12円 | 13円 予想 |