短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は20%増の116億円と拡大が続く一方、経常利益は支払利息増等により18.8%減の4.1億円に着地。
- 棚卸資産（仕掛品・製品）の大幅な積み増しにより営業CFが約9.6億円の赤字に転じ、短期借入金で手元資金を補填。
- 新年度（2026年4月期）は、M&A効果や持株会社体制移行を背景に売上・各利益ともに20〜30%台の強気な増益計画を提示。
2. 直近の業績と進捗率
2025年4月期（通期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 116.16億円（前年同期比 +20.1%）
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今期実績
2024-05 〜 2025-04
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-05 〜 2024-04 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 116.2億円 | +20.1% | 96.8億円 |
| 営業利益 | 5.4億円 | +5.7% | 5.1億円 |
| 経常利益 | 4.1億円 | -18.8% | 5.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.8億円 | -16.6% | 3.3億円 |
| 包括利益 | 2.8億円 | -16.6% | 3.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 67.23円 | — | 81.07円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 65.47円 | — | 80.53円 |
財務状態
| 項目 | 2025-04末 | 2024-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 135.6億円 | 121.2億円 |
| 純資産 | 53.0億円 | 50.3億円 |
| 自己資本比率 | 39.0% | 41.5% |
| 自己資本 | 52.9億円 | 50.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,286.81円 | 1,234.79円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.3% | 6.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.2% | 4.5% |
| 売上高営業利益率 | 4.7% | 5.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.6億円 | 5.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.6億円 | -3.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.3億円 | -7.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 9.1億円 | 15.0億円 |
来期予想
2025-05 〜 2026-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 140.0億円 | +20.5% |
| 営業利益 | 7.0億円 | +28.8% |
| 経常利益 | 5.2億円 | +27.4% |
| 当期純利益 | 3.8億円 | +37.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 92.38円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 12円 | 13円 |
配当性向：当期 19.3% / 前期 14.8%
純資産配当率：当期 1.0% / 前期 1.0%