短信要約
1. 要点(3行)
- 過去最高純益の達成と一過性利益: 2025年3月期は、北米の好調と投資有価証券売却益（約456億円）により、純利益が前期比51.2%増の811億円と過去最高を更新。
- 株主還元方針の大幅強化: 1株を5株にする株式分割（2024年10月）を実施。新たに年間配当の下限を40円（分割後ベース）に引き上げる方針を決定し、安定配当への姿勢を鮮明化。
- 次期見通しは保守的な「減益」計画: 2026年3月期は前提油価を65ドルと低めに設定し、一過性利益の剥落も重なり、純利益300億円（63%減）の大幅減益を予想。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の連結業績：
- 売上高: 3,890億円 (前期比+19.4%)
- 営業利益: 620億円 (前期比+12.2%)
- 経常利益: 642億円 (前期比△6.7%)
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 811億円 (前期比+51.2%)
進捗と勢い: 通期実績は、期中に出された上方修正予想をも上回る着地。売上高と営業利益は北米・欧州の原油販売量増加により力強く成長。経常利益が減益となったのは、前期に計上された多額の為替差益が為替差損に転じたことが主因。純利益については、政策保有株の売却による特別利益が大きく寄与し、見かけ上の勢いは非常に強い。
3. セグメント別のモメンタム
- E&P事業 (勢い：強):
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3890.8億円 | +19.4% | 3258.6億円 |
| 営業利益 | 620.1億円 | +12.2% | 552.5億円 |
| 経常利益 | 642.2億円 | +6.7% | 688.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 811.5億円 | +51.2% | 536.6億円 |
| 包括利益 | 519.4億円 | +51.9% | 1080.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 314.91円 | — | 198.89円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 6816.0億円 | 6609.3億円 |
| 純資産 | 5572.6億円 | 5375.7億円 |
| 自己資本比率 | 77.4% | 76.2% |
| 自己資本 | 5277.4億円 | 5039.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,062.21円 | 1,906.49円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 15.7% | 11.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 9.6% | 11.2% |
| 売上高営業利益率 | 15.9% | 17.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1307.7億円 | 905.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1070.8億円 | 996.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386.7億円 | 286.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 1409.3億円 | 1526.0億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 3324.0億円 | +14.6% |
| 営業利益 | 280.0億円 | +54.8% |
| 経常利益 | 360.0億円 | +43.9% |
| 当期純利益 | 300.0億円 | +63.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 117.23円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 125円 | 125円 |
| 期末 | 175円 | 30円 |
配当性向：当期 17.5% / 前期 30.2%
純資産配当率：当期 2.8% / 前期 3.5%
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