短信要約
1. 要点(3行)
- 原油・ガス価格の下落と欧州事業の分離により、売上高3,403億円（前年比12.5%減）、営業利益389億円（同37.2%減）の大幅な減収減益で着地。
- 米国タイトオイル資産（VRIH社）を約1,040百万米ドルで取得する大型M&Aを決行し、成長基盤を中東から北米へ大きくシフト。
- イラク・ガラフ油田の操業停止という地政学リスクに直面する一方、北米の増産と国内ガス事業譲渡益により、次期純利益は600億円への反転増を予想。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 3,403億円（前年同期比12.5%減）
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今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3403.4億円 | -12.5% | 3890.8億円 |
| 営業利益 | 389.1億円 | -37.2% | 620.1億円 |
| 経常利益 | 615.6億円 | -4.1% | 642.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 534.3億円 | -34.2% | 811.5億円 |
| 包括利益 | 1147.9億円 | +121.0% | 519.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 208.74円 | — | 314.91円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 8624.7億円 | 6816.0億円 |
| 純資産 | 6589.0億円 | 5572.6億円 |
| 自己資本比率 | 72.8% | 77.4% |
| 自己資本 | 6275.4億円 | 5277.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,451.33円 | 2,062.21円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.2% | 15.7% |
| ROA（総資産経常利益率） | 8.0% | 9.6% |
| 売上高営業利益率 | 11.4% | 15.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1029.8億円 | 1307.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2004.9億円 | -1070.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.1億円 | -386.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 499.5億円 | 1409.3億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 3030.0億円 | -11.0% |
| 営業利益 | 410.0億円 | +5.4% |
| 経常利益 | 450.0億円 | -26.9% |
| 当期純利益 | 600.0億円 | +12.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 234.38円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 125円 | 20円 |
| 期末 | 30円 | 45円 |
配当性向：当期 31.1% / 前期 17.5%
純資産配当率：当期 2.9% / 前期 2.8%