短信要約
1. 要点(3行)
- 利益倍増の急成長: 2025年3月期は環境システム事業の好調と採算改善により、営業利益が前期比98.6%増の40.2億円とほぼ倍増し、過去最高水準を達成。
- 株主還元の強化と分割: 1株当たり配当を前期の125円から170円へ大幅増配。あわせて投資家層拡大を狙い、2025年4月1日付で1対3の株式分割を実施。
- 次期予想は一転して慎重: 2026年3月期の通期予想は、資材高騰や米国関税などの外部不透明感を織り込み、営業利益18.0%減の33億円と、保守的な減益計画を提示。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 314億24百万円（前期比7.0%増）
- 営業利益: 40億24百万円（同98.6%増）
- 経常利益: 42億22百万円（同94.2%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 28億74百万円（同107.3%増）
進捗と勢いの変化: 通期計画に対しては100%の着地ですが、特筆すべきは営業利益率が前期の6.9%から12.8%へと急上昇した点です。前期は管工機材事業で営業損失を計上していましたが、今期は黒字転換したほか、主力事業の完成工事高が23.3%増と大きく伸び、収益性の改善が際立つ着地となりました。
3. セグメント別のモメンタム
- 環境システム事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 314.2億円 | +7.0% | 293.7億円 |
| 営業利益 | 40.2億円 | +98.6% | 20.3億円 |
| 経常利益 | 42.2億円 | +94.2% | 21.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 28.7億円 | +107.3% | 13.9億円 |
| 包括利益 | 31.8億円 | +43.2% | 22.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 186.1円 | — | 90.41円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 346.7億円 | 318.0億円 |
| 純資産 | 229.0億円 | 202.6億円 |
| 自己資本比率 | 64.5% | 62.2% |
| 自己資本 | 223.8億円 | 197.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,444.28円 | 1,290.01円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 13.6% | 7.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 12.7% | 7.2% |
| 売上高営業利益率 | 12.8% | 6.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.4億円 | 27.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.2億円 | -8.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.8億円 | -1.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 83.4億円 | 63.0億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 310.0億円 | -1.3% |
| 営業利益 | 33.0億円 | -18.0% |
| 経常利益 | 34.0億円 | -19.5% |
| 当期純利益 | 22.5億円 | -21.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 145.21円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 125円 | 170円 |
配当性向：当期 30.4% / 前期 46.1%
純資産配当率：当期 4.1% / 前期 3.4%