企業解説
1. 企業概要
株式会社ハンモックは、IT資産管理・セキュリティ対策、営業支援（名刺管理、SFA/CRM、MA、新規顧客開拓）、およびAIOCR等によるデータエントリーという3つのソリューション領域において、ソフトウェアの開発・販売を手掛けています。ビジネスモデルは、オンプレミス型とクラウド型の両方で製品を提供し、特にクラウド型の保守契約など、月額料金によるリカーリング型の収益構造への移行を進めています。これにより、既存顧客からの継続的な収益を確保しつつ、アップセルや新規売上の拡大を通じて成長を目指す方針です。顧客層は民間企業から官公庁まで、大手企業から中小企業までと幅広く、特定の顧客や業界に依存しない分散型の収益源を持っています。
2. 要点(3行)
IT資産管理、営業支援、AI-OCRの3領域でソフトウェアを開発・販売。 リカーリングモデルで安定収益を確保し、自社開発力と幅広い顧客基盤が強み。 DX推進や人口減少等の長期トレンドが追い風となる一方、経営者や開発委託先への依存が特有のリスク。
3. 経営者の質
代表取締役社長の若山大典氏は、1976年生まれで、2000年に当社に入社後、2018年には代表取締役社長に就任しています。大株主としても約35.36%の株式を保有しており、創業当初から事業を主導するオーナー経営者であると認識されます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 36.5億円 | 39.9億円 | 42.8億円 | 47.1億円 | 48.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.1億円 | 5.0億円 | 7.8億円 | 8.3億円 | 8.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9.3億円 | 4.2億円 | 6.5億円 | 6.2億円 | 6.9億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 0.4億円 | 0.4億円 | 0.4億円 | 0.8億円 | 0.8億円 |
| 発行済株式総数 | 4,310,000株 | 4,310,000株 | 4,310,000株 | 4,360,000株 | 4,360,000株 |
| 純資産額 | 12.2億円 | 15.1億円 | 21.6億円 | 27.3億円 | 32.1億円 |
| 総資産額 | 47.4億円 | 45.8億円 | 55.7億円 | 61.4億円 | 71.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 296.05円/株 | 362.32円/株 | 519.9円/株 | 648.15円/株 | 762.31円/株 |
| １株当たり配当額 | 35円/株 | 18円/株 | 30円/株 | 30円/株 | 40円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 247.69円/株 | 100.91円/株 | 156.03円/株 | 147円/株 | 162.93円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | 144.72円/株 | 160.44円/株 |
| 自己資本比率 | 25.8% | 32.9% | 38.8% | 44.4% | 45.1% |
| 自己資本利益率 | 131.4% | 30.6% | 35.4% | 25.3% | 23.1% |
| 株価収益率 | — | — | — | 1063.0% | 880.0% |
| 配当性向 | 14.1% | 17.8% | 19.2% | 20.4% | 24.6% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.6億円 | -2.5億円 | 10.6億円 | 9.2億円 | 16.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.5億円 | -7.3億円 | -4.0億円 | -3.7億円 | 0.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.7億円 | -1.3億円 | -0.8億円 | -0.4億円 | -1.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.4億円 | 20.3億円 | 26.4億円 | 31.7億円 | 47.4億円 |
| 従業員数 | 19600.0% | 20500.0% | 22200.0% | 22000.0% | 21800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 2700.0% | 2400.0% | 2200.0% | 2100.0% | 1900.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | — | 96.2% |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | 107.3% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 38.9億円 | 53.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 22.5億円 | 17.7億円 |
| 資産 | 61.4億円 | 71.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 22.6億円 | 25.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 11.5億円 | 13.5億円 |
| 負債 | 34.1億円 | 39.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 26.5億円 | 32.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.7億円 | — |
| 純資産 | 27.3億円 | 32.1億円 |
| 負債純資産 | 61.4億円 | 71.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 47.1億円 | 48.9億円 |
| 売上原価 | 26.4億円 | 27.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 20.6億円 | 21.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 12.7億円 | 12.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7.9億円 | 8.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.5億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.3億円 | 8.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.6億円 | 1.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8.9億円 | 10.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.0億円 | 4.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | -1.1億円 |
| 法人税等 | 2.7億円 | 3.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.2億円 | 6.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.2億円 | 16.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.7億円 | 0.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -1.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5.3億円 | 15.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.7億円 | 47.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.7億円 | 47.4億円 |