企業解説
1. 企業概要
大成温調株式会社（TAISEI ONCHO CO., LTD.）は、空気調和、給排水衛生、電気設備工事の設計・施工を主軸とする総合設備サービス企業です。国内を基盤に、米国（ハワイ）、中国、ベトナム、オーストラリアでも事業を展開しています。
- 主要製品・サービス: 空調・給排水・電気設備の設計施工、メンテナンス、太陽光発電事業。
- 主要顧客: 株式会社フジタへの売上高が65億円（全体の10.4％）に達しており、大手ゼネコンが主要な取引先となります。
- 競合環境: サブコン業界において、価格競争に加え、資機材・労務費の高騰や建設従事者不足という厳しい環境にあります。同社は「LIVZON」ブランドによる差別化と海外展開で対抗しています。
2. 要点(3行)
- 売上高625.0億円（前年同期比2.4％増）、純利益24.8億円（同26.7％増）と増収増益を達成し、ROEは9.3％へ向上。
- 国内設備工事の堅調に加え、M&A（ウッドテック等）が寄与。一方で、施工不具合に伴う損害補償損失引当金5.1億円の計上が利益を圧迫。
- DOE 3.0％基準の配当（132円）と大規模な自社株買い（約14.5億円）を実施しており、極めて強力な株主還元姿勢が鮮明。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 625.0億円（前年比2.4％増）。受注高は636.0億円（同4.0％増）と手持ち工事は積み上がっています。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 486.3億円 | 491.5億円 | 464.6億円 | 610.6億円 | 625.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14.5億円 | 17.0億円 | 20.0億円 | 30.9億円 | 34.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 11.4億円 | 9.7億円 | 14.7億円 | 19.6億円 | 24.9億円 |
| 包括利益 | 9.7億円 | 15.6億円 | 19.7億円 | 28.0億円 | 34.6億円 |
| 純資産額 | 239.8億円 | 247.0億円 | 252.6億円 | 257.1億円 | 276.3億円 |
| 総資産額 | 399.9億円 | 402.3億円 | 411.8億円 | 457.7億円 | 464.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,671.05円/株 | 3,897.53円/株 | 4,309.72円/株 | 4,359.43円/株 | 4,565.98円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 174.43円/株 | 151.99円/株 | 246.01円/株 | 335.66円/株 | 408.47円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | 324.08円/株 | 404.27円/株 |
| 自己資本比率 | 60.0% | 61.4% | 61.3% | 56.2% | 59.5% |
| 自己資本利益率 | 4.8% | 4.0% | 5.9% | 7.7% | 9.3% |
| 株価収益率 | 1160.0% | 1250.0% | 790.0% | 1330.0% | 910.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.0億円 | -5.3億円 | 7.2億円 | 30.1億円 | 5.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.1億円 | 0.4億円 | -2.4億円 | -7.7億円 | -1.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.0億円 | -8.8億円 | -13.8億円 | -32.2億円 | 11.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 129.8億円 | 120.7億円 | 114.5億円 | 106.6億円 | 126.2億円 |
| 従業員数 | 74700.0% | 74400.0% | 74300.0% | 79200.0% | 78400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 17700.0% | 17200.0% | 19700.0% | 21900.0% | 20100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 318.6億円 | 306.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 139.1億円 | 158.0億円 |
| 資産 | 457.7億円 | 464.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 196.5億円 | 182.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 4.0億円 | 5.4億円 |
| 負債 | 200.6億円 | 187.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 235.3億円 | 244.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 21.7億円 | 31.5億円 |
| 新株予約権 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 257.1億円 | 276.3億円 |
| 負債純資産 | 457.7億円 | 464.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 610.6億円 | 625.0億円 |
| ▶ 売上原価 | 527.7億円 | 534.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 82.9億円 | 90.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 52.7億円 | 59.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30.1億円 | 31.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 3.7億円 | 5.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 3.0億円 | 1.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30.9億円 | 34.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.8億円 | 4.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 4.5億円 | 5.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 28.1億円 | 33.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6.2億円 | 10.6億円 |
| 法人税等調整額 | 2.3億円 | -1.5億円 |
| 法人税等 | 8.5億円 | 9.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 19.6億円 | 24.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 19.6億円 | 24.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.1億円 | 5.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.7億円 | -1.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.2億円 | 11.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.9億円 | 3.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7.9億円 | 19.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 106.6億円 | 126.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 106.6億円 | 126.2億円 |