企業解説
1. 企業概要
日本リーテック株式会社は、JR東日本グループを筆頭顧客とする総合電気設備工事会社です。主に鉄道電気設備（信号、変電、架線など）、道路設備（交通信号機、標識、照明）、送電線設備、屋内外電気設備の設計・施工を行っています。売上高の46.9%（322億円）を東日本旅客鉄道（JR東日本）に依存しており、強固な顧客基盤を持つ一方で、鉄道インフラの更新需要に業績が大きく左右される構造です。
2. 要点(3行)
- 売上高（686.7億円）、営業利益（52.0億円）ともに過去最高を更新し、JR東日本向けの設備更新や電力会社の連系線工事が好調に推移。
- 新中期経営計画でDOE 3.2%を目安とする累進的配当を導入し、年間配当を前期の35円から77円へ大幅増配（還元姿勢の劇的転換）。
- 営業キャッシュフローが純利益（47.3億円）を大きく下回る20.4億円に留まり、売上債権が前期末比で約71億円増加している点は資金効率の面で注視が必要。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 686.7億円（前期比17.3%増）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 552.0億円 | 532.3億円 | 537.5億円 | 585.4億円 | 686.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47.7億円 | 33.0億円 | 30.8億円 | 39.1億円 | 59.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 32.8億円 | 24.0億円 | 21.4億円 | 27.7億円 | 47.3億円 |
| 包括利益 | 34.3億円 | 18.0億円 | 21.3億円 | 39.2億円 | 48.2億円 |
| 純資産額 | 546.4億円 | 555.0億円 | 567.8億円 | 597.8億円 | 637.3億円 |
| 総資産額 | 806.2億円 | 798.6億円 | 828.5億円 | 873.2億円 | 946.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,172.34円/株 | 2,206.82円/株 | 2,275.78円/株 | 2,415.07円/株 | 2,574.78円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 130.35円/株 | 95.55円/株 | 85.07円/株 | 111.37円/株 | 191.24円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 67.8% | 69.5% | 68.5% | 68.5% | 67.3% |
| 自己資本利益率 | 6.2% | 4.4% | 3.8% | 4.8% | 7.7% |
| 株価収益率 | 1560.0% | 1350.0% | 1100.0% | 1230.0% | 780.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.7億円 | 26.3億円 | 21.7億円 | 38.6億円 | 20.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.2億円 | -4.6億円 | -8.3億円 | -18.5億円 | -11.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.2億円 | -10.9億円 | -13.3億円 | -9.6億円 | -14.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 67.5億円 | 78.3億円 | 78.4億円 | 88.9億円 | 83.0億円 |
| 従業員数 | 154300.0% | 157000.0% | 155300.0% | 155100.0% | 151800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 489.0億円 | 557.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 384.2億円 | 389.3億円 |
| 資産 | 873.2億円 | 946.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 200.1億円 | 244.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 75.2億円 | 64.9億円 |
| 負債 | 275.4億円 | 309.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 569.9億円 | 608.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 27.9億円 | 28.7億円 |
| 純資産 | 597.8億円 | 637.3億円 |
| 負債純資産 | 873.2億円 | 946.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 585.4億円 | 686.7億円 |
| ▶ 売上原価 | 498.7億円 | 578.3億円 |
| 売上総利益 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 52.4億円 | 56.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 34.3億円 | 52.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.8億円 | 8.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.0億円 | 1.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39.1億円 | 59.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.3億円 | 5.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.5億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 38.9億円 | 64.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12.9億円 | 20.5億円 |
| 法人税等調整額 | -1.7億円 | -3.0億円 |
| 法人税等 | 11.2億円 | 17.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 27.7億円 | 47.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 27.7億円 | 47.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.6億円 | 20.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.5億円 | -11.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.6億円 | -14.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10.5億円 | -5.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 88.9億円 | 83.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 88.9億円 | 83.0億円 |