企業解説
1. 企業概要
株式会社メンバーズは、デジタルクリエイター（DC）による「Digital Growth Team（DGT）」を核としたネットビジネス支援事業を主力とする企業です。顧客専任のチームがデータ分析、UI/UX、エンジニアリングを伴走型で支援します。
- 主要製品・サービス：「制作/UIUX」「デジタルマーケティング」「デジタルサービス開発」「データ活用支援」の4領域における専門サービス、および脱炭素DX支援。
- 主要顧客：大手企業中心（特定の1社で売上収益の10%を超える顧客は存在しない）。
- 競合環境：参入障壁が低いDX・インターネット業界において、AI活用や専門人材の質による差別化が求められる激しい競争環境にあります。
2. 要点（3行）
- 前期の過剰採用による収益悪化から、利益重視のマネジメントとコスト管理の徹底により、日本基準の営業利益が前期比約8倍の5.9億円とV字回復。
- 高付加価値なDX領域への転換が順調で、DX領域の付加価値売上高は前年同期比30.8%増と大きく成長し、全体の41.5%を占めるまでに拡大。
- 2027年3月期に向けた「高収益・高成長」体制への再構築の初年度として、PMO人材数が目標を大幅に上回る358名に達するなど、成長基盤の強化が進捗。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高（日本基準）：223.3億円（前期比9.1%増）と過去最高を更新。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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- 🔒 キャッシュフローの質
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 120.9億円 | 149.4億円 | 176.6億円 | 204.7億円 | 223.3億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 12.5億円 | 19.0億円 | 14.0億円 | 1.4億円 | 4.7億円 |
| 当期利益又は当期損失（△） | 9.0億円 | 14.0億円 | 10.1億円 | 1.3億円 | 3.5億円 |
| 当期包括利益 | 9.0億円 | 14.0億円 | 10.0億円 | 2.8億円 | 2.4億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△）（IFRS）、経営指標等 | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 9.1億円 | 9.6億円 | 10.2億円 | 10.6億円 | 10.6億円 |
| 売上高 | 147.1億円 | 149.2億円 | 176.6億円 | 204.6億円 | 223.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13.0億円 | 18.6億円 | 13.3億円 | 0.6億円 | 6.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8.3億円 | 13.8億円 | 10.3億円 | 0.9億円 | 4.2億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 9.1億円 | 9.6億円 | 10.3億円 | 10.8億円 | 10.8億円 |
| 発行済株式総数 | 12,980,300株 | 13,217,900株 | 13,363,700株 | 13,421,700株 | 13,421,700株 |
| 資本合計（IFRS）、経営指標等 | 46.1億円 | 59.0億円 | 63.7億円 | 59.3億円 | 58.1億円 |
| 総資産額 | 86.5億円 | 104.0億円 | 113.1億円 | 115.3億円 | 117.8億円 |
| １株当たり資本合計 | 357.96円/株 | 449.08円/株 | 486.49円/株 | 464.84円/株 | 454.95円/株 |
| 純資産額 | 46.3億円 | 59.1億円 | 64.4億円 | 58.7億円 | 59.2億円 |
| 総資産額 | 80.4億円 | 95.3億円 | 105.9億円 | 106.1億円 | 107.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 351.29円/株 | 442.74円/株 | 484.31円/株 | 456.95円/株 | 461.33円/株 |
| １株当たり配当額 | 17.5円/株 | 25円/株 | 30円/株 | 31円/株 | 32円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 69.69円/株 | 107.73円/株 | 76.18円/株 | 9.71円/株 | 27.4円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 67.86円/株 | 105.42円/株 | 75.79円/株 | 9.71円/株 | 27.38円/株 |
| 自己資本比率（IFRS）、経営指標等 | 53.4% | 56.7% | 56.3% | 51.5% | 49.3% |
| 自己資本利益率（IFRS）、経営指標等 | 20.5% | 26.7% | 16.5% | 2.1% | 6.0% |
| 株価収益率 | 3580.0% | 2980.0% | 1720.0% | 9270.0% | 4110.0% |
| 配当性向（IFRS）、経営指標等 | 25.1% | 23.2% | 39.4% | 319.3% | 116.8% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.3億円 | 16.5億円 | 14.0億円 | 5.8億円 | 12.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | -1.0億円 | -11.7億円 | -1.0億円 | -0.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.5億円 | -4.7億円 | -9.8億円 | -11.9億円 | -9.2億円 |
| 現金及び現金同等物 | 41.4億円 | 52.3億円 | 44.8億円 | 37.8億円 | 40.1億円 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 64.74円/株 | 106.13円/株 | 77.88円/株 | 7.07円/株 | 32.98円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 63.04円/株 | 103.86円/株 | 77.48円/株 | 7.07円/株 | 32.95円/株 |
| 自己資本比率 | 56.3% | 61.0% | 59.9% | 55.0% | 54.6% |
| 自己資本利益率 | 19.9% | 26.8% | 17.0% | 1.5% | 7.2% |
| 株価収益率 | 3854.0% | 3020.0% | 1686.0% | 12730.0% | 3417.0% |
| 配当性向 | 27.0% | 23.6% | 38.5% | 438.5% | 97.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | 7.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -0.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -4.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | 40.1億円 |
| 従業員数 | 147600.0% | 183800.0% | 227400.0% | 280600.0% | 296700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 2500.0% | 4100.0% | 5300.0% | 6200.0% | 5400.0% |
| 株主総利回り | 185.8% | 240.2% | 102.5% | 74.2% | 93.4% |
| 株価指数における総利回り | 142.1% | 145.0% | 153.4% | 216.8% | 213.4% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 79.9億円 | 80.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 26.3億円 | 27.2億円 |
| 資産 | 106.1億円 | 107.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 44.3億円 | 45.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 3.2億円 | 3.7億円 |
| 負債 | 47.5億円 | 48.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 57.6億円 | 57.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.7億円 | 1.0億円 |
| 新株予約権 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 純資産 | 58.7億円 | 59.2億円 |
| 負債純資産 | 106.1億円 | 107.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 204.6億円 | 223.3億円 |
| 売上原価 | 161.4億円 | 176.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 43.2億円 | 47.3億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 42.5億円 | 41.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.7億円 | 5.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.6億円 | 6.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.4億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1.1億円 | 5.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.1億円 | 2.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.9億円 | -0.5億円 |
| 法人税等 | 0.1億円 | 1.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.9億円 | 4.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 7.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -0.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | -4.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | 2.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 37.6億円 | 40.1億円 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 37.6億円 | 40.1億円 |