企業解説
1. 企業概要
株式会社オープンアップグループは、機電・IT領域、建設領域における技術者派遣および業務請負を主軸とする人材サービス企業です。
- 主要サービス: 機械・電気・ITエンジニアの派遣（ビーネックステクノロジー等）、施工管理技士の派遣（夢真等）、オンラインプログラミング教育（SAMURAI）。
- 主要顧客: 国内大手製造業、ゼネコン、IT企業。特定の顧客への依存度は低く（売上収益の10%以上の顧客なし）、広範な産業基盤を有しています。
- 競合環境: エンジニア不足を背景に需要は極めて強いものの、採用コストの上昇や待遇改善競争が激化しています。同社は「未経験者の育成」に強みを持ち、他社との差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 業績拡大と目標達成: 売上収益1,879億円（前期比8.5%増）、営業利益162億円（同13.6%増）を記録。中期経営計画「BY25」の営業利益目標160億円を前倒しで達成した。
- 事業ポートフォリオの刷新: 収益性に課題があった英国子会社を売却する一方、国内建設領域のアイアール（株）を子会社化。機電・ITと建設の二本柱を強化し、高収益体質へ転換。
- 強力な株主還元: 連結配当性向50%以上を掲げ、年間配当は75円（前期比10円増配）。さらに40億円規模の自己株式取得を決定するなど、資本効率を重視する姿勢が鮮明。
3. 業績・収益性のトレンド
- 収益推移: 売上収益は1,879億円（前期比8.5%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は125億円（同6.7%増）と増収増益を維持しています。営業利益率は8.6%と、前期（8.2%）から改善しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 988.9億円 | 1485.7億円 | 1507.0億円 | 1732.3億円 | 1879.5億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | -250.6億円 | 102.4億円 | 125.1億円 | 145.6億円 | 161.7億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | -271.2億円 | 69.8億円 | 95.3億円 | 117.7億円 | 125.6億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | -263.8億円 | 67.5億円 | 95.3億円 | 124.0億円 | 116.4億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 649.4億円 | 633.1億円 | 649.6億円 | 732.0億円 | 788.4億円 |
| 総資産額 | 1058.3億円 | 965.2億円 | 1014.9億円 | 1165.7億円 | 1227.0億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 715.81円/株 | 716.32円/株 | 750.5円/株 | 843.15円/株 | 907.03円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | -494.85円/株 | 78.3円/株 | 109.13円/株 | 135.76円/株 | 144.56円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | -494.85円/株 | 78.03円/株 | 108.86円/株 | 135.52円/株 | 144.35円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 61.4% | 65.6% | 64.0% | 62.8% | 64.2% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | -69.8% | 10.9% | 14.9% | 17.0% | 16.5% |
| 株価収益率 | — | 1910.0% | 1920.0% | 1460.0% | 1180.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.3億円 | 155.0億円 | 156.0億円 | 191.8億円 | 141.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.8億円 | -21.6億円 | 6.1億円 | -50.3億円 | -55.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.8億円 | -220.5億円 | -126.7億円 | -88.9億円 | -96.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | 211.4億円 | 124.0億円 | 160.8億円 | 215.1億円 | 203.5億円 |
| 売上高 | 951.1億円 | 1566.2億円 | — | — | — |
| 経常利益又は経常損失（△） | 49.4億円 | 66.8億円 | — | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 26.1億円 | 38.4億円 | — | — | — |
| 包括利益 | 29.9億円 | 38.8億円 | — | — | — |
| 純資産額 | 961.7億円 | 918.2億円 | — | — | — |
| 総資産額 | 1293.7億円 | 1168.3億円 | — | — | — |
| １株当たり純資産額 | 1,057.43円/株 | 1,035.83円/株 | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 47.65円/株 | 43.08円/株 | — | — | — |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 47.49円/株 | 42.93円/株 | — | — | — |
| 自己資本比率 | 74.2% | 78.4% | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 4.7% | 4.1% | — | — | — |
| 株価収益率 | 2680.0% | 3480.0% | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.1億円 | 121.3億円 | — | — | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.5億円 | -21.7億円 | — | — | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.5億円 | -185.9億円 | — | — | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 210.4億円 | 124.0億円 | — | — | — |
| 従業員数 | 3006700.0% | 2908400.0% | 3117200.0% | 3273900.0% | 2697800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 1165.7億円 | 1227.0億円 |
| ▶ 流動資産 | 507.8億円 | 473.4億円 |
| ▶ 非流動資産 | 657.9億円 | 753.6億円 |
| 資産 | 1165.7億円 | 1227.0億円 |
| 負債及び資本 | 1165.7億円 | 1227.0億円 |
| ▶ 負債 | 432.2億円 | 438.3億円 |
| ▶ 資本 | 733.5億円 | 788.7億円 |
| 負債及び資本 | 1165.7億円 | 1227.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 継続事業 | ||
| 合計 | 1732.3億円 | 1879.5億円 |
| 売上原価 | 1312.2億円 | 1405.5億円 |
| 売上総利益 | 420.0億円 | 474.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 277.0億円 | 317.7億円 |
| その他の収益 | 7.1億円 | 7.0億円 |
| その他の費用 | 7.1億円 | 0.9億円 |
| セグメント利益 | 142.9億円 | 162.4億円 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 1.3億円 | 1.6億円 |
| 金融収益 | 3.0億円 | 0.7億円 |
| 金融費用 | 1.7億円 | 3.0億円 |
| 税引前利益（△損失） | 145.6億円 | 161.7億円 |
| 法人所得税費用 | 40.8億円 | 36.0億円 |
| 継続事業からの当期利益（△損失） | 104.8億円 | 125.7億円 |
| 非継続事業 | ||
| 非継続事業からの当期利益（△損失） | 13.3億円 | — |
| 当期利益（△損失） | 118.1億円 | 125.7億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.8億円 | 141.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.3億円 | -55.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.9億円 | -96.8億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1.7億円 | -0.8億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 54.3億円 | -11.5億円 |
| 現金及び現金同等物 | 215.1億円 | 203.5億円 |
| 現金及び現金同等物 | 215.1億円 | 203.5億円 |