企業解説
1. 企業概要
株式会社湖池屋は、ポテトチップスを中心とするスナック菓子およびタブレット菓子の製造・販売を主軸とする企業です。
- 主要製品: 「湖池屋ポテトチップス」「湖池屋プライドポテト」「カラムーチョ」「スコーン」等。
- 主要顧客: 丸紅(株)（売上高の21.0%）、三菱商事(株)（同13.3%）など大手卸売業者。
- 競合環境: カルビー等の大手スナック菓子メーカーとの競争下にありますが、日清食品ホールディングスの連結子会社（議決権45.1%所有）として、開発・マーケティング・生産面で強固な協働体制を敷いています。
2. 要点(3行)
- 売上高（593億83百万円、前年比8.3%増）、経常利益（40億17百万円、同15.1%増）ともに伸長し、過去最高水準を更新。
- 国内事業の堅調さに加え、ベトナム・台湾を中心とした海外事業のセグメント利益が64.7%増と爆発的に成長。
- 利益成長の一方で、原材料の積み増しや仕入債務の減少により営業CFが赤字（-1.5億円）に転落しており、資金効率に課題。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 高付加価値商品（プライドポテト等）の拡販と価格改定の効果により、増収増益を達成。親会社株主に帰属する当期純利益は25億90百万円（前年比17.3%増）となりました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 402.1億円 | 303.9億円 | 445.7億円 | 548.3億円 | 593.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16.9億円 | 11.4億円 | 18.1億円 | 34.9億円 | 40.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 11.6億円 | 7.6億円 | 11.6億円 | 22.1億円 | 25.9億円 |
| 包括利益 | 12.2億円 | 9.1億円 | 12.6億円 | 25.4億円 | 26.7億円 |
| 純資産額 | 136.5億円 | 142.3億円 | 151.9億円 | 173.7億円 | 194.1億円 |
| 総資産額 | 268.7億円 | 270.9億円 | 295.8億円 | 364.0億円 | 390.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,268.18円/株 | 1,315.04円/株 | 1,410.59円/株 | 1,603.62円/株 | 1,788.1円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 108.84円/株 | 71.12円/株 | 109.2円/株 | 207.02円/株 | 242.81円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 50.4% | 51.8% | 50.9% | 47.0% | 48.8% |
| 自己資本利益率 | 8.9% | 5.5% | 8.0% | 13.7% | 14.3% |
| 株価収益率 | 2325.0% | 3656.0% | 2486.0% | 2208.0% | 1835.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.3億円 | 2.2億円 | 25.7億円 | 56.1億円 | -1.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.7億円 | -6.4億円 | -6.5億円 | -24.4億円 | -67.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.6億円 | -5.0億円 | -8.0億円 | -8.7億円 | 36.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 42.6億円 | 33.7億円 | 45.1億円 | 68.5億円 | 35.7億円 |
| 従業員数 | 82600.0% | 90900.0% | 94500.0% | 101500.0% | 111000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 62300.0% | 58300.0% | 60500.0% | 64100.0% | 66600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 212.0億円 | 185.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 152.0億円 | 205.0億円 |
| 資産 | 364.0億円 | 390.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 163.1億円 | 123.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 27.2億円 | 73.4億円 |
| 負債 | 190.3億円 | 196.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 168.8億円 | 189.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2.2億円 | 1.3億円 |
| 非支配株主持分 | 2.6億円 | 3.4億円 |
| 純資産 | 173.7億円 | 194.1億円 |
| 負債純資産 | 364.0億円 | 390.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 548.3億円 | 593.8億円 |
| 売上原価 | 366.6億円 | 400.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 181.7億円 | 193.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 145.7億円 | 153.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 36.0億円 | 40.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.3億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.3億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34.9億円 | 40.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.9億円 | 3.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 32.0億円 | 36.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11.4億円 | 9.4億円 |
| 法人税等調整額 | -2.7億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 8.7億円 | 9.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 23.3億円 | 27.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.2億円 | 1.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 22.1億円 | 25.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.1億円 | -1.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.4億円 | -67.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.7億円 | 36.7億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.4億円 | -0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23.4億円 | -32.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 68.5億円 | 35.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 68.5億円 | 35.7億円 |