企業解説
1. 企業概要
日鉄ソリューションズ株式会社は、顧客の事業課題解決や新たなビジネスモデル創出を支援する総合情報サービス企業です。コンサルティングからシステムの企画・設計・構築、運用・保守に至るまで、ITライフサイクル全般にわたる一貫したサービスを提供しています。事業は「ビジネスソリューション」と「コンサルティング＆デジタルサービス」の二つの領域に区分され、前者は製造業、流通、金融などの基幹業務システム、後者はITインフラ、DXコンサルティング、クラウドプラットフォームなどが主要な製品・サービスです。収益構造はシステム開発、運用・保守サービスが中心であり、日本製鉄株式会社が63.43%の株式を保有する親会社です。
2. 要点(3行)
情報サービス全般を手掛ける企業であり、親会社である日本製鉄グループからの安定的な顧客基盤を持つ。AI・クラウド等の先端技術を活用したDX推進とM&Aによる成長戦略を志向。人的資本への積極投資と高付加価値型ビジネスモデルへの転換を中期経営計画で掲げ、持続的成長を目指す。
3. 経営者の質
代表取締役社長は玉置 和彦氏であり、1985年に新日本製鐵株式会社に入社後、当社の人事部長、執行役員、取締役執行役員などを経て、2023年4月に代表取締役社長に就任しています。同氏はプロパー社員であり、事業の現場を深く理解していると推測されます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 2703.3億円 | 2916.9億円 | 3106.3億円 | 3383.0億円 | 3813.4億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 306.9億円 | 321.0億円 | 354.4億円 | 390.8億円 | 452.9億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 205.2億円 | 220.0億円 | 242.4億円 | 270.5億円 | 308.3億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 217.2億円 | 92.0億円 | 436.4億円 | 414.8億円 | 321.8億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 1978.3億円 | 2005.2億円 | 2368.3億円 | 2611.7億円 | 2792.0億円 |
| 総資産額 | 3257.6億円 | 3199.1億円 | 3746.4億円 | 4213.0億円 | 4175.8億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 1,081.04円/株 | 1,095.8円/株 | 1,294.26円/株 | 1,427.38円/株 | 1,525.86円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 112.14円/株 | 120.23円/株 | 132.48円/株 | 147.84円/株 | 168.5円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | — | — | — | — | — |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 60.7% | 62.7% | 63.2% | 62.0% | 66.9% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 10.8% | 11.0% | 11.1% | 10.9% | 11.4% |
| 株価収益率 | 1640.0% | 1470.0% | 1860.0% | 2590.0% | 2170.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384.1億円 | 260.3億円 | 261.5億円 | 372.1億円 | -34.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.4億円 | -56.4億円 | -85.7億円 | 702.5億円 | -593.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.4億円 | -149.4億円 | -150.8億円 | -188.1億円 | -216.2億円 |
| 現金及び現金同等物 | 957.1億円 | 1013.2億円 | 1039.8億円 | 1929.3億円 | 1088.0億円 |
| 従業員数 | 714300.0% | 745800.0% | 782600.0% | 864700.0% | 1027600.0% |
| 売上高 | 2703.3億円 | 2916.9億円 | — | — | — |
| 経常利益又は経常損失（△） | 308.1億円 | 329.1億円 | — | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 199.8億円 | 238.4億円 | — | — | — |
| 包括利益 | 209.3億円 | 97.7億円 | — | — | — |
| 純資産額 | 2034.3億円 | 2064.8億円 | — | — | — |
| 総資産額 | 2967.9億円 | 2956.0億円 | — | — | — |
| １株当たり純資産額 | 1,074.79円/株 | 1,088.55円/株 | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 109.16円/株 | 130.3円/株 | — | — | — |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 66.3% | 67.4% | — | — | — |
| 自己資本利益率 | 10.6% | 12.0% | — | — | — |
| 株価収益率 | 1690.0% | 1360.0% | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323.1億円 | 199.0億円 | — | — | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.4億円 | -56.4億円 | — | — | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.5億円 | -88.1億円 | — | — | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 957.1億円 | 1013.2億円 | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 4213.0億円 | 4175.8億円 |
| ▶ 流動資産 | 3248.2億円 | 2750.2億円 |
| ▶ 非流動資産 | 964.8億円 | 1425.7億円 |
| 資産 | 4213.0億円 | 4175.8億円 |
| 負債 | 1514.9億円 | 1287.8億円 |
| ▶ 流動負債 | 1191.8億円 | 933.4億円 |
| ▶ 非流動負債 | 323.1億円 | 354.4億円 |
| 負債 | 1514.9億円 | 1287.8億円 |
| 資本 | 2698.2億円 | 2888.1億円 |
| 資本金 | 129.5億円 | 129.5億円 |
| 資本剰余金 | 36.4億円 | 36.5億円 |
| 利益剰余金 | 2429.0億円 | 2602.2億円 |
| 自己株式 | -0.6億円 | -0.5億円 |
| その他の資本の構成要素 | 17.4億円 | 24.3億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 2611.7億円 | 2792.0億円 |
| 非支配持分 | 86.4億円 | 96.0億円 |
| 資本 | 2698.2億円 | 2888.1億円 |
| 負債及び資本 | 4213.0億円 | 4175.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 3383.0億円 | 3813.4億円 |
| 売上原価 | 2565.9億円 | 2795.4億円 |
| 売上総利益 | 817.1億円 | 1018.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 410.7億円 | 580.6億円 |
| 持分法による投資損益 | -0.2億円 | 0.3億円 |
| その他収益 | 3.9億円 | 7.4億円 |
| その他費用 | 25.1億円 | 2.7億円 |
| 営業利益（△損失） | 385.0億円 | 442.4億円 |
| 金融収益 | 10.2億円 | 13.1億円 |
| 金融費用 | 4.4億円 | 2.7億円 |
| 税引前利益（△損失） | 390.8億円 | 452.9億円 |
| 法人所得税費用 | 110.0億円 | 131.2億円 |
| 当期利益（△損失） | 280.8億円 | 321.7億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり親会社の普通株主に帰属する当期利益 | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372.1億円 | -34.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 702.5億円 | -593.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.1億円 | -216.2億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 3.0億円 | 2.8億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 889.6億円 | -841.3億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1929.3億円 | 1088.0億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1929.3億円 | 1088.0億円 |