企業解説
1. 企業概要
株式会社ROXXは、日本の労働人口の約66%を占める「ノンデスクワーカー（製造・建設・運輸・サービス業等の現場職）」に特化したHR Tech企業です。主力の「Zキャリア」は、年収400万円未満の層をターゲットとした転職プラットフォームであり、求人企業、人材紹介会社、求職者の三者を繋ぐビジネスモデルを展開しています。2025年9月にリファレンスチェックサービス「back check」事業をエン・ジャパン株式会社へ譲渡し、現在はノンデスク領域の正社員化支援にリソースを集中させています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前期比29.8%増の45.13億円と高成長を維持したが、マーケティング投資等の先行投資により営業損失7.21億円を計上。
- 「back check」事業の売却により約19.41億円の特別利益を計上し、当期純利益は10.51億円と黒字転換、キャッシュポジションも40.30億円へ大幅改善。
- 今後は事業を「Zキャリア」一本に絞り、AI面接官等のテクノロジー活用による生産性向上と、将来的な売上高100億円の達成を目指す。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 45.13億円（前年同期34.76億円、29.8%増）。主力のZキャリアが38.78億円（33.9%増）と牽引しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 8.9億円 | 12.1億円 | 20.8億円 | 34.8億円 | 45.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6.0億円 | -7.5億円 | -7.4億円 | -5.0億円 | -7.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -5.9億円 | -8.4億円 | -7.5億円 | -5.0億円 | 10.5億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 1.0億円 | 1.0億円 | 1.0億円 | 6.4億円 | 6.4億円 |
| 発行済株式総数 | 5,865,000株 | 6,599,500株 | 6,697,900株 | 7,273,170株 | 7,273,170株 |
| 発行済株式総数 | 2,965,000株 | 2,965,000株 | 2,965,000株 | — | — |
| 発行済株式総数、Ａ種優先株式 | 450,000株 | 450,000株 | 450,000株 | — | — |
| 発行済株式総数、Ｂ種優先株式 | 295,000株 | 295,000株 | 295,000株 | — | — |
| 発行済株式総数、Ｃ種優先株式 | 455,000株 | 455,000株 | 455,000株 | — | — |
| 発行済株式総数、Ｄ種優先株式 | 1,700,000株 | 1,700,000株 | 1,700,000株 | — | — |
| 発行済株式総数、Ｄ２種優先株式 | — | 734,500株 | 832,900株 | — | — |
| 純資産額 | 7.6億円 | 9.2億円 | 3.1億円 | 9.0億円 | 19.6億円 |
| 総資産額 | 13.9億円 | 16.7億円 | 14.8億円 | 37.0億円 | 56.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 129.37円/株 | 139.91円/株 | 46.55円/株 | 124.12円/株 | 268.68円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -101.75円/株 | -137.36円/株 | -111.81円/株 | -73.12円/株 | 144.55円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 141.56円/株 |
| 自己資本比率 | 54.8% | 55.4% | 21.0% | 24.4% | 34.7% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | 73.6% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 570.0% |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | -7.5億円 | -4.9億円 | -6.1億円 | -10.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -1.2億円 | -0.5億円 | -0.6億円 | 16.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 9.7億円 | 1.2億円 | 24.8億円 | 7.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | 12.0億円 | 7.8億円 | 25.9億円 | 40.3億円 |
| 従業員数 | 11200.0% | 13100.0% | 21200.0% | 28500.0% | 30500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 800.0% | 700.0% | 500.0% | 1000.0% | 3300.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | — | 46.9% |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | 114.2% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 35.6億円 | 52.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 1.4億円 | 3.5億円 |
| 資産 | 37.0億円 | 56.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 18.4億円 | 26.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.5億円 | 9.8億円 |
| 負債 | 27.9億円 | 36.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 9.0億円 | 19.5億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 9.0億円 | 19.6億円 |
| 負債純資産 | 37.0億円 | 56.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 34.8億円 | 45.1億円 |
| 売上原価 | 5.0億円 | 7.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 29.8億円 | 37.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 34.5億円 | 44.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4.7億円 | -7.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.5億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5.0億円 | -7.7億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 19.4億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -5.0億円 | 11.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.9億円 |
| 法人税等 | 0.0億円 | 0.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -5.0億円 | 10.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.1億円 | -10.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | 16.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.8億円 | 7.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18.1億円 | 14.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.9億円 | 40.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.9億円 | 40.3億円 |