短信要約
1. 要点(3行)
- 二極化する事業勢い: 在宅介護事業が人件費増で16%減益の一方、シニア向け総合（エンゼルケア）が21%増益と牽引し、営業微増益を確保。
- 攻めの株主還元: 2025年3月期は4円増配の20円で着地。さらに次期は22円への連続増配を予定し、配当性向20%超を維持する方針を鮮明化。
- 不採算の整理と次期への自信: 中国子会社の解散や国内不採算拠点の閉鎖を実施。膿を出し切った上で、次期は営業利益17.1%増のV字回復を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 98.62億円（前期比 +2.3%）
- 営業利益: 5.20億円（同 +0.5%）
- 経常利益: 5.81億円（同 +4.4%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 3.74億円（同 △1.0%）
進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画（売上高98.5億円、営業利益5.1億円）に対しては、売上・利益ともにほぼ100%超の着地となり、計画通り。ただし、前年同期の営業利益増益率20.2%に対し、今期は0.5%増に留まっており、在宅介護部門での人件費・コスト高騰が利益を圧迫する局面が見られました。
3. セグメント別のモメンタム
- 在宅介護サービス事業【減速】:
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 98.6億円 | +2.3% | 96.4億円 |
| 営業利益 | 5.2億円 | +0.5% | 5.2億円 |
| 経常利益 | 5.8億円 | +4.4% | 5.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.7億円 | -1.0% | 3.8億円 |
| 包括利益 | 3.4億円 | -10.1% | 3.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 98.6円 | — | 99.56円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 41.2億円 | 38.6億円 |
| 純資産 | 29.2億円 | 26.4億円 |
| 自己資本比率 | 71.0% | 68.5% |
| 自己資本 | 29.2億円 | 26.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 770.7円 | 696.69円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 13.4% | 15.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 14.6% | 15.1% |
| 売上高営業利益率 | 5.3% | 5.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.9億円 | 5.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -1.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,000,000円 | -1.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 18.4億円 | 15.2億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 103.7億円 | +5.2% |
| 営業利益 | 6.1億円 | +17.1% |
| 経常利益 | 6.2億円 | +7.5% |
| 当期純利益 | 4.1億円 | +9.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 108.38円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 16円 | 20円 |
配当性向：当期 20.3% / 前期 16.1%
純資産配当率：当期 2.7% / 前期 2.4%