企業解説
1. 企業概要
株式会社パルグループホールディングスは、衣料品および雑貨の企画・製造・販売を行う企業の持株会社です。主要な収益源は、多岐にわたるファッションブランドを展開する「衣料事業」と、「3COINS」に代表されるファッション性の高い生活雑貨を取り扱う「雑貨事業」の小売販売です。ECプラットフォーム「PAL CLOSET」と2,400万人を超える社員インフルエンサーを活用したSNSプロモーションを通じて、購買・行動データを解析し、トレンドの早期捕捉と需要予測の精度向上を図ることで、効率的な商品開発と在庫管理を実現するビジネスモデルを構築しています。
2. 要点(3行)
ファッション衣料・雑貨の多ブランド展開を強みとする小売企業。SNSとECによるデータ駆動型経営でトレンド対応力と在庫効率を高め、収益性向上を図っている。3COINSを核とする雑貨事業の国内外での成長と店舗の大型化戦略を推進中。
3. 経営者の質
代表取締役会長兼社長である児島宏文氏は、1983年に当社に入社以来、長年にわたり経営に携わっています。2025年3月に代表取締役社長に就任後、同年11月には代表取締役会長兼社長に就任しており、事業の現場を深く理解していることが窺えます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1342.0億円 | 1644.8億円 | 1925.4億円 | 2078.3億円 | 2347.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 76.6億円 | 160.6億円 | 188.4億円 | 239.3億円 | 271.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 40.0億円 | 99.5億円 | 128.4億円 | 118.5億円 | 177.1億円 |
| 包括利益 | 40.4億円 | 100.0億円 | 130.4億円 | 118.6億円 | 180.2億円 |
| 純資産額 | 473.9億円 | 551.9億円 | 634.4億円 | 733.5億円 | 861.7億円 |
| 総資産額 | 937.3億円 | 1125.1億円 | 1269.2億円 | 1479.3億円 | 1645.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,077.47円/株 | 628.15円/株 | 730.74円/株 | 408.26円/株 | 481.14円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 91.1円/株 | 113.32円/株 | 147.3円/株 | 68.23円/株 | 102.01円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 50.5% | 49.0% | 50.0% | 47.9% | 50.8% |
| 自己資本利益率 | 8.7% | 19.4% | 21.7% | 17.6% | 22.9% |
| 株価収益率 | 1750.0% | 1230.0% | 1540.0% | 2260.0% | 1620.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.7億円 | 170.3億円 | 134.6億円 | 220.4億円 | 213.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.8億円 | -26.0億円 | -44.0億円 | 7.9億円 | -42.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.3億円 | -28.4億円 | -56.7億円 | -43.6億円 | -65.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 522.5億円 | 638.5億円 | 672.3億円 | 857.1億円 | 962.6億円 |
| 従業員数 | 363200.0% | 359100.0% | 380400.0% | 427900.0% | 444100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 242800.0% | 278500.0% | 330400.0% | 311300.0% | 333600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1142.9億円 | 1287.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 336.4億円 | 357.4億円 |
| 資産 | 1479.3億円 | 1645.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 505.9億円 | 587.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 239.9億円 | 195.7億円 |
| 負債 | 745.8億円 | 783.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 707.5億円 | 832.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.4億円 | 3.0億円 |
| 非支配株主持分 | 24.6億円 | 26.2億円 |
| 純資産 | 733.5億円 | 861.7億円 |
| 負債純資産 | 1479.3億円 | 1645.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 2078.3億円 | 2347.0億円 |
| 売上原価 | 915.7億円 | 1016.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 1162.6億円 | 1330.5億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 926.0億円 | 1059.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 236.6億円 | 271.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.3億円 | 2.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.6億円 | 2.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 239.3億円 | 271.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 4.5億円 | 1.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 42.2億円 | 3.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 201.7億円 | 269.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 87.4億円 | 90.2億円 |
| 法人税等調整額 | -4.9億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 82.5億円 | 90.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 119.2億円 | 178.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.7億円 | 1.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 118.5億円 | 177.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.4億円 | 213.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.9億円 | -42.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.6億円 | -65.9億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184.9億円 | 105.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 857.1億円 | 962.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 857.1億円 | 962.6億円 |