短信要約
1. 要点(3行)
- M&Aによる売上急拡大と大幅減益の乖離: GOOD AIDグループや寛一商店グループの買収で売上高は前期比16.6%増と大幅伸長も、調剤報酬改定や統合コストが響き営業利益は67.9%減、最終赤字を継続。
- 財務基盤の悪化と投資加速: 積極的なM&A資金の借り入れにより、自己資本比率は20.9%（前期末24.3%）へ低下、長期借入金は110.5億円（前期末比14億円増）に膨らんだ。
- 強気のV字回復シナリオ: 来期（2026年5月期）はPMI（統合プロセス）の進展とM&A効果のフル寄与により、営業利益11.2億円（約3.8倍）と過去最高益水準への劇的な回復を計画。
2. 直近の業績と進捗率
2025年5月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高: 635.1億円（前期比16.6%増）
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今期実績
2024-06 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-06 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 635.1億円 | +16.6% | 544.7億円 |
| 営業利益 | 2.9億円 | -67.9% | 9.2億円 |
| 経常利益 | 1.4億円 | -83.6% | 8.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -3.7億円 | — | -3.5億円 |
| 包括利益 | -3.7億円 | — | -3.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -32.48円 | — | -33.41円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2024-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 319.2億円 | 294.9億円 |
| 純資産 | 69.2億円 | 74.4億円 |
| 自己資本比率 | 20.9% | 24.3% |
| 自己資本 | 66.6億円 | 71.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 586.21円 | 636.25円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | -5.3% | -5.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 0.4% | 3.1% |
| 売上高営業利益率 | 0.5% | 1.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.1億円 | 27.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.6億円 | -31.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.4億円 | 27.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 48.9億円 | 71.0億円 |
来期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 668.0億円 | +5.2% |
| 営業利益 | 11.2億円 | +282.2% |
| 経常利益 | 9.4億円 | +587.3% |
| 当期純利益 | 2.7億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 23.45円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 20円 | 14円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 2.3% / 前期 3.0%