企業解説
1. 企業概要
株式会社セキュアヴェイルは、2001年創業のITセキュリティ専業企業グループです。24時間365日体制のマネージドセキュリティサービス「NetStare」を核とする「情報セキュリティ事業」と、専門人財を派遣する「人材サービス事業」の2軸で展開しています。
- 主要製品・サービス: 統合ログ管理システム「LogStare」、運用監視サービス「NetStare」。
- 主要顧客: NRIセキュアテクノロジーズ株式会社への売上高が1.89億円（連結売上の16.5%）を占めており、特定顧客への依存度が一定数あります。
- 競合環境: セキュリティ対策の専業事業者として、メーカーや大手SIerと競合しつつも、自社開発ソフトウェアと有人監視を組み合わせた「垂直統合型ビジネスモデル」で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 主力事業の回復により、営業利益は0.35億円と前期（0.32億円の損失）から黒字転換を果たした。
- 自己資本比率76.4%という極めて高い財務健全性を背景に、1株当たり2円の復配を実施。
- 営業キャッシュ・フローが0.2億円のマイナスである点や、グロース市場の上場維持基準（時価総額）への抵触が継続的な課題。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 11.49億円（前期比4.6%増）。既存顧客の契約更新と新規獲得が寄与しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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- 🔒 キャッシュフローの質
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プランをアップグレード市場ポジション
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 12.0億円 | 9.6億円 | 10.3億円 | 11.0億円 | 11.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.4億円 | -0.8億円 | -0.3億円 | -0.4億円 | 0.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.5億円 | -1.1億円 | -0.4億円 | 2.3億円 | 0.4億円 |
| 包括利益 | 0.5億円 | 0.4億円 | -0.5億円 | 0.9億円 | 0.4億円 |
| 純資産額 | 10.9億円 | 11.1億円 | 10.6億円 | 11.5億円 | 11.9億円 |
| 総資産額 | 13.3億円 | 13.5億円 | 13.2億円 | 14.8億円 | 15.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 141.81円/株 | 144.39円/株 | 137.74円/株 | 148.83円/株 | 154.21円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 6.06円/株 | -14.54円/株 | -5.73円/株 | 29.78円/株 | 5.57円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | 29.77円/株 | 5.57円/株 |
| 自己資本比率 | 81.7% | 82.0% | 80.2% | 77.2% | 76.4% |
| 自己資本利益率 | 5.0% | — | — | 20.8% | 3.7% |
| 株価収益率 | 5924.0% | — | — | 1048.0% | 4904.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.5億円 | -1.5億円 | -0.4億円 | -0.3億円 | -0.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | 0.0億円 | 0.0億円 | 4.6億円 | -0.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.0億円 | -0.2億円 | -0.0億円 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9.8億円 | 8.1億円 | 7.7億円 | 12.0億円 | 11.1億円 |
| 従業員数 | 7100.0% | 7200.0% | 7800.0% | 9400.0% | 10600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 500.0% | 300.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 14.3億円 | 14.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 0.5億円 | 1.2億円 |
| 資産 | 14.8億円 | 15.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 3.2億円 | 3.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 負債 | 3.4億円 | 3.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 11.4億円 | 11.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 11.5億円 | 11.9億円 |
| 負債純資産 | 14.8億円 | 15.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 11.0億円 | 11.5億円 |
| 売上原価 | 6.6億円 | 7.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 4.4億円 | 4.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 4.8億円 | 4.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.3億円 | 0.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.4億円 | 0.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 4.2億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.4億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.4億円 | 0.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.1億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | 0.0億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 1.1億円 | -0.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.3億円 | 0.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.3億円 | 0.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | -0.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.6億円 | -0.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4.3億円 | -0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.0億円 | 11.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.0億円 | 11.1億円 |