企業解説
1. 企業概要
株式会社三ツ知（英訳名：Mitsuchi Corporation）は、自動車用部品の「カスタムファスナー（特注の留め金具）」の製造・販売を主軸とする企業です。冷間鍛造技術をコアとし、シート用部品、ウインドウレギュレーター用部品、ロック用部品などの重要保安部品を世界市場（日本、米国、タイ、中国、インド）で展開しています。主要顧客は自動車部品の一次メーカー（Tier1）であり、売上高の82.7％を自動車関連が占める特化型の事業構造です。
2. 要点(3行)
- 2025年6月期は売上高124.1億円（前年比5.6％減）、最終損益は1.1億円の赤字に転落（前年は4.1億円の黒字）。
- 中国事業の不振（売上34.7％減）と、国内子会社ののれん及び中国リースの減損損失（計1.8億円）が利益を圧迫した。
- 本業の稼ぎを示す営業利益は1億円（77.1％減）に激減したが、自己資本比率60.8％と財務基盤は依然として堅固。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は124.1億円（前年同期比5.6％減）、営業利益は1.06億円（同77.1％減）と大幅な減収減益です。減益の主因は、主要取引先における日本車のシェア低下に伴う受注減と、材料費・人件費の負担増です。
- ROE（自己資本利益率）: △1.2％（前年4.4％）とマイナス転換。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 137.8億円 | 124.5億円 | 125.6億円 | 131.5億円 | 124.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.2億円 | 5.4億円 | 1.4億円 | 6.4億円 | 1.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.2億円 | 4.0億円 | -0.3億円 | 4.2億円 | -1.2億円 |
| 包括利益 | 6.3億円 | 6.2億円 | 2.1億円 | 8.0億円 | 0.6億円 |
| 純資産額 | 86.3億円 | 90.7億円 | 92.3億円 | 99.8億円 | 96.5億円 |
| 総資産額 | 170.1億円 | 164.1億円 | 166.8億円 | 164.5億円 | 158.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,704.78円/株 | 1,791.16円/株 | 1,823.44円/株 | 1,971.89円/株 | 2,069.19円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 82.15円/株 | 78.11円/株 | -6.37円/株 | 82.83円/株 | -23.45円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 50.7% | 55.3% | 55.3% | 60.7% | 60.8% |
| 自己資本利益率 | 5.0% | 4.5% | -0.4% | 4.4% | -1.2% |
| 株価収益率 | 1480.0% | 1440.0% | — | 960.0% | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.6億円 | 8.4億円 | 7.0億円 | 13.2億円 | 8.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.9億円 | -3.7億円 | -5.2億円 | -5.1億円 | -5.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | -8.0億円 | -1.5億円 | -9.9億円 | -3.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.1億円 | 37.9億円 | 39.3億円 | 39.0億円 | 39.9億円 |
| 従業員数 | 51700.0% | 50200.0% | 51300.0% | 49400.0% | 46900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 19700.0% | 23000.0% | 20700.0% | 14500.0% | 12100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 104.7億円 | 103.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 59.8億円 | 55.1億円 |
| 資産 | 164.5億円 | 158.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 47.0億円 | 48.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 17.7億円 | 13.7億円 |
| 負債 | 64.7億円 | 62.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 87.7億円 | 82.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 12.1億円 | 13.9億円 |
| 純資産 | 99.8億円 | 96.5億円 |
| 負債純資産 | 164.5億円 | 158.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 131.5億円 | 124.1億円 |
| 売上原価 | 108.8億円 | 104.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 22.7億円 | 20.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 18.0億円 | 19.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4.7億円 | 1.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.2億円 | 2.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.4億円 | 1.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.4億円 | 1.7億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 1.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.4億円 | -0.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.4億円 | 1.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 2.2億円 | 1.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.2億円 | -1.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.2億円 | -1.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.2億円 | 8.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | -5.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.9億円 | -3.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.4億円 | 0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.3億円 | 0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 39.0億円 | 39.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 39.0億円 | 39.9億円 |