企業解説
1. 企業概要
アレンザホールディングスは、主にホームセンター事業とペットショップ事業を展開する持株会社です。生活必需品の提供を通じて「快適で豊かな暮らしの創造」を目指しており、複数の業態を組み合わせた商業施設開発や、グループ内でのシナジー創出を追求しています。主要な子会社としてダイユーエイト、タイム、ホームセンターバロー、アミーゴなどを傘下に持ち、経営管理、小売、輸入卸売、農産物生産・直売、リフォーム事業など多角的な事業を展開しています。
2. 要点(3行)
ホームセンターとペット事業を主軸とし、多角化とシナジー創出で成長を目指す持株会社。直近でコーナン商事によるTOBが成立し、非公開化と主要株主構成の変更、および提携による規模の経済追求へと大きく転換。厳しい競争環境下、PB商品強化やDX推進、サプライチェーン最適化で収益構造改善を図る。
3. 経営者の質
代表取締役会長兼CEOは浅倉俊一氏、代表取締役社長は和賀登盛作氏。両氏は長年、小売業界で要職を歴任しており、特に浅倉氏はダイユーエイトの創業経緯に関わり、和賀登氏はバローホールディングス出身でホームセンター事業に深い知見を持ちます。大株主構成を見ると、親会社である株式会社バローホールディングスが約50%を保有する一方、直近のコーナン商事によるTOBにより、同社が新たにその他の関係会社及び主要株主に該当し、議決権の約49%を保有することとなりました。これにより、経営はバローホールディングスとコーナン商事の2社体制に移行し、両株主の経営資源や知見を直接反映できる体制を構築する方針です。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高及び営業収入 | 1569.4億円 | 1491.9億円 | 1497.2億円 | 1533.5億円 | 1506.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 68.4億円 | 59.2億円 | 46.1億円 | 39.5億円 | 45.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 40.9億円 | 27.1億円 | 23.7億円 | 20.9億円 | 25.4億円 |
| 包括利益 | 41.1億円 | 27.8億円 | 24.2億円 | 21.5億円 | 27.4億円 |
| 純資産額 | 280.9億円 | 296.5億円 | 309.8億円 | 317.9億円 | 333.8億円 |
| 総資産額 | 775.2億円 | 824.9億円 | 883.2億円 | 874.3億円 | 895.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 892.85円/株 | 944.05円/株 | 987円/株 | 1,019.38円/株 | 1,071.15円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 135.89円/株 | 89.77円/株 | 78.67円/株 | 69.39円/株 | 84.76円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 135.7円/株 | 89.66円/株 | 78.57円/株 | 69.31円/株 | 84.65円/株 |
| 自己資本比率 | 34.7% | 34.5% | 33.7% | 35.0% | 35.9% |
| 自己資本利益率 | 16.1% | 9.8% | 8.1% | 6.9% | 8.1% |
| 株価収益率 | 720.0% | 1100.0% | 1360.0% | 1480.0% | 1720.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.3億円 | 52.6億円 | 39.3億円 | 71.7億円 | 104.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.8億円 | -57.9億円 | -34.6億円 | -44.1億円 | -35.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.3億円 | -3.6億円 | -2.6億円 | -24.2億円 | -45.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 42.3億円 | 33.5億円 | 35.5億円 | 38.9億円 | 62.0億円 |
| 従業員数 | 175600.0% | 181600.0% | 185100.0% | 187900.0% | 187500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 395800.0% | 400500.0% | 415000.0% | 374500.0% | 365300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 402.3億円 | 424.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 472.0億円 | 471.0億円 |
| 資産 | 874.3億円 | 895.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 371.6億円 | 365.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 184.8億円 | 196.8億円 |
| 負債 | 556.4億円 | 561.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 304.8億円 | 318.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.3億円 | 2.8億円 |
| 新株予約権 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 非支配株主持分 | 11.7億円 | 12.1億円 |
| 純資産 | 317.9億円 | 333.8億円 |
| 負債純資産 | 874.3億円 | 895.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 1489.1億円 | 1460.9億円 |
| 売上原価 | 979.0億円 | 931.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 510.1億円 | 529.2億円 |
| 営業収入 | 44.4億円 | 45.1億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 554.5億円 | 574.3億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 519.4億円 | 533.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35.1億円 | 41.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 7.1億円 | 7.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.7億円 | 2.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39.5億円 | 45.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.1億円 | 0.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 10.8億円 | 6.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 29.8億円 | 40.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11.8億円 | 16.1億円 |
| 法人税等調整額 | -3.2億円 | -1.3億円 |
| 法人税等 | 8.6億円 | 14.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 21.2億円 | 25.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 20.9億円 | 25.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.7億円 | 104.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.1億円 | -35.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.2億円 | -45.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.4億円 | 23.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 38.9億円 | 62.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 38.9億円 | 62.0億円 |