企業解説
1. 企業概要
ユニフォームネクスト株式会社は、飲食店、医療、オフィス、作業現場向けの業務用ユニフォームに特化した「カテゴリー特化型ECサイト」を運営する企業です。Webマーケティングによる集客と自社スタジオでのコンテンツ制作、さらに刺繍・プリント加工などの「バリューチェーンの内製化」を強みとしています。近年は、Webでの集客と人的営業を融合させた「ホールセール部門（法人営業）」を強化し、大口注文の獲得を推進しています。競合は既存のカタログ販売店や他社ECサイトですが、専門知識に基づいた接客対応と短納期対応で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 業績は極めて好調で、売上高は前年比17.4%増の98.56億円、経常利益は62.8%増の7.60億円と大幅な増収増益を達成。
- 戦略的な法人需要へのシフトが奏功し、特にホールセール部門が前年比60.8%増と急成長、全体の利益率を押し上げた。
- 営業キャッシュフローがマイナス（-0.98億円）に転じており、将来の成長を見越した「棚卸資産（在庫）」の急激な積み増しが要因。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は98.56億円（前年同期比17.4%増）、経常利益は7.60億円（同62.8%増）となりました。利益成長が売上成長を大きく上回る「増益トレンド」にあります。その要因は、広告運用の最適化により低単価の個人注文を抑制し、高単価・高継続の法人顧客へリソースを集中させたことにあります。
- ROE（自己資本利益率）: 14.37%（前年10.14%から大幅改善）
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 51.2億円 | 63.3億円 | 74.5億円 | 83.9億円 | 98.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.6億円 | 4.1億円 | 5.1億円 | 4.7億円 | 7.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.3億円 | 2.8億円 | 3.5億円 | 3.3億円 | 5.2億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 3.6億円 | 3.6億円 | 3.6億円 | 3.7億円 | 3.7億円 |
| 発行済株式総数 | 2,493,662株 | 2,497,962株 | 9,991,848株 | 10,112,598株 | 10,123,178株 |
| 純資産額 | 24.7億円 | 27.2億円 | 30.5億円 | 33.6億円 | 38.6億円 |
| 総資産額 | 34.1億円 | 37.1億円 | 40.7億円 | 49.5億円 | 53.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 247.2円/株 | 272.52円/株 | 305.66円/株 | 332.48円/株 | 381.26円/株 |
| １株当たり配当額 | 10円/株 | 10円/株 | 4円/株 | 3.5円/株 | 5円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 23.4円/株 | 27.69円/株 | 35.46円/株 | 32.49円/株 | 51.2円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 23.22円/株 | 27.5円/株 | 35.16円/株 | — | — |
| 自己資本比率 | 72.2% | 73.4% | 75.0% | 67.9% | 71.8% |
| 自己資本利益率 | 9.9% | 10.7% | 12.3% | 10.1% | 14.4% |
| 株価収益率 | 1576.0% | 1268.0% | 1373.0% | 1607.0% | 1303.0% |
| 配当性向 | 10.7% | 9.0% | 11.3% | 10.8% | 9.8% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.5億円 | 4.1億円 | 1.4億円 | 7.3億円 | -1.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -0.2億円 | -7.7億円 | -0.1億円 | 1.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -1.2億円 | -0.5億円 | 3.7億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 16.9億円 | 19.6億円 | 12.8億円 | 23.6億円 | 22.3億円 |
| 従業員数 | 12100.0% | 12500.0% | 13200.0% | 14900.0% | 15700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 9500.0% | 10700.0% | 11900.0% | 13400.0% | 15600.0% |
| 株主総利回り | 105.6% | 101.3% | 141.1% | 152.1% | 194.7% |
| 株価指数における総利回り | 82.6% | 61.0% | 59.0% | 53.8% | 56.4% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 32.9億円 | 38.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 16.6億円 | 14.9億円 |
| 資産 | 49.5億円 | 53.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 12.8億円 | 12.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 3.1億円 | 2.1億円 |
| 負債 | 15.9億円 | 15.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 33.6億円 | 38.5億円 |
| 新株予約権 | — | 0.1億円 |
| 純資産 | 33.6億円 | 38.6億円 |
| 負債純資産 | 49.5億円 | 53.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 83.9億円 | 98.6億円 |
| 売上原価 | ||
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 30.9億円 | 36.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 26.4億円 | 28.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4.5億円 | 7.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.7億円 | 7.6億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 1.9億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 1.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4.7億円 | 7.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.5億円 | 2.6億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | 1.4億円 | 2.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.3億円 | 5.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.3億円 | -1.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | 1.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.7億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10.8億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23.6億円 | 22.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23.6億円 | 22.3億円 |