企業解説
1. 企業概要
ＡＧＳ株式会社は、旧埼玉銀行と旧協和銀行のシステム子会社が合併して誕生した独立系ITサービス企業です。
- 事業内容: ソフトウエア開発、情報処理サービス、IDC（データセンター）サービス、クラウドサービス、BPO、システム機器販売等、ITソリューションをワンストップで提供しています。
- 主要製品・サービス: 24時間365日稼働の「さいたまｉＤＣ」を核とした運用サービス、金融・公共・法人向けの受託ソフトウエア開発。
- 主要顧客: りそなグループ（連結売上高の30.3％）、全国生活協同組合連合会（同11.4％）、エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア（同11.2％）など。
- 競合環境: システムインテグレーション（SI）およびデータセンター市場。東京都心から40分圏内の強固な地盤に位置する「都市型データセンター」が競合優位性となっています。
2. 要点(3行)
- 売上高248.6億円（前年比12.5％増）、営業利益18.5億円（同45.4％増）と大幅な増収増益を達成。
- 2030年度の営業利益目標を15億円から28億円に上方修正するなど、強気な成長姿勢を打ち出している。
- 株主還元を強化し、1株当たり配当を14.5円から24.0円へ大幅増配、総還元性向は46.6％に達する。
3. 業績・収益性のトレンド
- 収益性: 売上高は248.6億円（前期220.9億円）、営業利益は18.5億円（前期12.7億円）と伸長。特に営業利益率は前期の5.7％から7.4％へと大幅に改善しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 209.5億円 | 211.9億円 | 210.7億円 | 220.9億円 | 248.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.8億円 | 9.8億円 | 9.1億円 | 12.9億円 | 19.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.0億円 | 6.4億円 | 6.8億円 | 9.4億円 | 13.8億円 |
| 包括利益 | 7.2億円 | 6.3億円 | 8.1億円 | 10.9億円 | 13.1億円 |
| 純資産額 | 125.0億円 | 129.1億円 | 134.4億円 | 138.5億円 | 146.6億円 |
| 総資産額 | 191.3億円 | 186.0億円 | 201.2億円 | 208.2億円 | 215.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 703.3円/株 | 725.78円/株 | 761.23円/株 | 815.71円/株 | 877円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 27.93円/株 | 35.89円/株 | 38.42円/株 | 54.02円/株 | 81.89円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 65.4% | 69.4% | 66.8% | 66.5% | 68.0% |
| 自己資本利益率 | 4.1% | 5.0% | 5.2% | 6.9% | 9.7% |
| 株価収益率 | 3014.0% | 2215.0% | 1811.0% | 1601.0% | 1001.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.5億円 | 21.2億円 | 17.1億円 | 25.1億円 | 7.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.0億円 | -5.2億円 | -4.8億円 | -6.0億円 | -6.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.0億円 | -7.4億円 | -7.6億円 | -12.0億円 | -10.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 42.9億円 | 51.5億円 | 56.3億円 | 63.4億円 | 54.4億円 |
| 従業員数 | 104900.0% | 105700.0% | 105200.0% | 105000.0% | 106900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 80300.0% | 86200.0% | 88500.0% | 88500.0% | 87500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 112.2億円 | 125.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 96.0億円 | 90.8億円 |
| 資産 | 208.2億円 | 215.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 49.1億円 | 53.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 20.6億円 | 15.7億円 |
| 負債 | 69.7億円 | 69.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 129.3億円 | 138.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 9.2億円 | 8.6億円 |
| 純資産 | 138.5億円 | 146.6億円 |
| 負債純資産 | 208.2億円 | 215.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 220.9億円 | 248.6億円 |
| 売上原価 | 167.4億円 | 187.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 53.5億円 | 61.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 40.8億円 | 43.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12.7億円 | 18.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.7億円 | 1.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.9億円 | 19.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.5億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14.2億円 | 18.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.8億円 | 5.9億円 |
| 法人税等調整額 | -1.0億円 | -0.8億円 |
| 法人税等 | 4.8億円 | 5.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9.4億円 | 13.8億円 |
| （内訳） | ||
| ▶ その他の包括利益 | 1.6億円 | -0.7億円 |
| 包括利益 | 10.9億円 | 13.1億円 |
| （内訳） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.1億円 | 7.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.0億円 | -6.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.0億円 | -10.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7.1億円 | -9.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 63.4億円 | 54.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 63.4億円 | 54.4億円 |