企業解説
1. 企業概要
ＡＧＳ株式会社は、システムコンサルティングからアウトソーシングまでを一貫して提供する総合情報サービス企業です。ソフトウェア開発と運用を一体とした柔軟で迅速なITサービスを基盤としています。主要な製品・サービスは、「情報処理サービス」「ソフトウェア開発」「その他情報サービス」「システム機器販売」の4つのセグメントに分かれ、多角的な収益構造を構築しています。特に、長年の実績と優良な顧客基盤、データセンターの安定稼働、および高品質なソフトウェア開発体制が事業の核となっています。
2. 要点(3行)
長年の実績と強固な顧客基盤を持つ総合ITサービス企業。DX推進とセキュリティ需要を追い風に、ワンストップサービスと高品質な開発体制を強みとする。金融機関・公共分野への深い知見とデータセンターの優位性で構造的成長を目指す。
3. 経営者の質
代表取締役社長は中野 真治氏。埼玉銀行出身で、りそな銀行グループで人材サービス部長、コンプライアンス統括部担当、プライベートバンキング部担当など要職を歴任し、2022年に当社に入社、2023年6月に代表取締役社長に就任しています。金融機関での長年の経験とコンプライアンス統括の専門知識は、当社の主要な顧客層である金融・公共分野との関係構築やリスク管理体制の強化に貢献していると考えられます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 211.9億円 | 210.7億円 | 220.9億円 | 248.6億円 | 286.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.8億円 | 9.1億円 | 12.9億円 | 19.0億円 | 25.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.4億円 | 6.8億円 | 9.4億円 | 13.8億円 | 19.3億円 |
| 包括利益 | 6.3億円 | 8.1億円 | 10.9億円 | 13.1億円 | 19.4億円 |
| 純資産額 | 129.1億円 | 134.4億円 | 138.5億円 | 146.6億円 | 160.1億円 |
| 総資産額 | 186.0億円 | 201.2億円 | 208.2億円 | 215.8億円 | 234.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 725.78円/株 | 761.23円/株 | 815.71円/株 | 877円/株 | 959.79円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 35.89円/株 | 38.42円/株 | 54.02円/株 | 81.89円/株 | 115.58円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 69.4% | 66.8% | 66.5% | 68.0% | 68.2% |
| 自己資本利益率 | 5.0% | 5.2% | 6.9% | 9.7% | 12.6% |
| 株価収益率 | 2215.0% | 1811.0% | 1601.0% | 1001.0% | 972.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.2億円 | 17.1億円 | 25.1億円 | 7.4億円 | 22.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.2億円 | -4.8億円 | -6.0億円 | -6.1億円 | -3.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.4億円 | -7.6億円 | -12.0億円 | -10.3億円 | -11.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 51.5億円 | 56.3億円 | 63.4億円 | 54.4億円 | 61.7億円 |
| 従業員数 | 105700.0% | 105200.0% | 105000.0% | 106900.0% | 110900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 86200.0% | 88500.0% | 88500.0% | 87500.0% | 84800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 125.0億円 | 145.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 90.8億円 | 89.1億円 |
| 資産 | 215.8億円 | 234.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 53.4億円 | 62.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 15.7億円 | 12.1億円 |
| 負債 | 69.2億円 | 74.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 138.1億円 | 151.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 8.6億円 | 8.6億円 |
| 純資産 | 146.6億円 | 160.1億円 |
| 負債純資産 | 215.8億円 | 234.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 248.6億円 | 286.2億円 |
| 売上原価 | 187.0億円 | 213.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 61.6億円 | 73.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 43.1億円 | 48.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18.5億円 | 24.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.0億円 | 1.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.5億円 | 0.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19.0億円 | 25.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 1.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 18.9億円 | 26.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.9億円 | 7.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.8億円 | -0.9億円 |
| 法人税等 | 5.1億円 | 7.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 13.8億円 | 19.3億円 |
| （内訳） | ||
| ▶ その他の包括利益 | -0.7億円 | 0.1億円 |
| 包括利益 | 13.1億円 | 19.4億円 |
| （内訳） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.4億円 | 22.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.1億円 | -3.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.3億円 | -11.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9.0億円 | 7.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 54.4億円 | 61.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 54.4億円 | 61.7億円 |