企業解説
1. 企業概要
株式会社サイバーリンクスは、共同利用型クラウドサービス「シェアクラウド」を主軸に展開するIT企業です。
- 事業内容・サービス: 食品流通業界向け基幹業務クラウド（@rms）、自治体向け行政情報システム（ActiveCity）、マイナンバーカードを活用したトラスト事業、およびNTTドコモの二次代理店としてのモバイルネットワーク事業（和歌山県下10店舗）の4セグメントで構成されます。
- 主要顧客: 食品小売・卸売業者、地方自治体、官公庁、一般消費者。
- 競合環境: 流通・官公庁分野では大手SIerや地域SIerと競合。モバイル事業では他のドコモ代理店と競合していますが、業界プラットフォーム化による「シェアクラウド」の先行優位性と、地域密着の保守体制で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 過去最高業績の更新: 2024年12月期は売上高158.7億円、営業利益12.5億円、経常利益12.6億円と、主要3指標で過去最高を達成した。
- モバイル事業の劇的改善と還元強化: モバイル事業の利益が前年比約5.8倍と急伸し、次期配当を17円から30円へ大幅増配する強気な姿勢を示している。
- ストック型収益の成長: 重要指標である「定常収入」が81.2億円（前年比5.6%増）と着実に積み上がり、収益基盤の安定性が向上している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 売上高は158.7億円（前年比5.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は8.1億円（同83.0%増）と大幅増益。前年に計上したのれん減損の反動もありますが、本業の収益性が改善しています。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 127.8億円 | 132.4億円 | 122.3億円 | 150.2億円 | 158.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.5億円 | 9.6億円 | 11.4億円 | 10.6億円 | 12.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.4億円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 4.5億円 | 8.1億円 |
| 包括利益 | 6.4億円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 4.5億円 | 8.1億円 |
| 純資産額 | 50.5億円 | 54.2億円 | 71.0億円 | 74.3億円 | 81.4億円 |
| 総資産額 | 100.5億円 | 96.8億円 | 127.5億円 | 130.5億円 | 135.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 482.28円/株 | 516.32円/株 | 632.46円/株 | 659.67円/株 | 719.97円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 62.43円/株 | 62.55円/株 | 87.35円/株 | 39.95円/株 | 72.95円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 60.91円/株 | 61.05円/株 | 86.08円/株 | 39.5円/株 | 72.16円/株 |
| 自己資本比率 | 49.5% | 55.1% | 55.1% | 56.3% | 59.4% |
| 自己資本利益率 | 13.7% | 12.5% | 14.7% | 6.2% | 10.6% |
| 株価収益率 | 4310.0% | 1670.0% | 1070.0% | 1910.0% | 1070.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.4億円 | 19.6億円 | 10.5億円 | 11.6億円 | 11.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.3億円 | -6.8億円 | -22.7億円 | -11.6億円 | -12.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.0億円 | -5.9億円 | 5.3億円 | -3.1億円 | -3.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 18.6億円 | 25.5億円 | 22.6億円 | 19.3億円 | 15.3億円 |
| 従業員数 | 67200.0% | 68000.0% | 80800.0% | 79400.0% | 78600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 6600.0% | 6700.0% | 9500.0% | 8900.0% | 8800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 62.6億円 | 66.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 68.0億円 | 68.9億円 |
| 資産 | 130.5億円 | 135.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 33.0億円 | 35.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 23.3億円 | 19.1億円 |
| 負債 | 56.3億円 | 54.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 73.5億円 | 80.4億円 |
| 新株予約権 | 0.7億円 | 0.9億円 |
| 純資産 | 74.3億円 | 81.4億円 |
| 負債純資産 | 130.5億円 | 135.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 150.2億円 | 158.7億円 |
| 売上原価 | 102.5億円 | 109.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 47.7億円 | 49.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 37.3億円 | 36.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10.4億円 | 12.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.5億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.6億円 | 12.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.6億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8.0億円 | 12.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.5億円 | 4.6億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.4億円 |
| 法人税等 | 3.6億円 | 4.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.5億円 | 8.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.5億円 | 8.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.6億円 | 11.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.6億円 | -12.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.1億円 | -3.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3.2億円 | -4.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.3億円 | 15.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.3億円 | 15.3億円 |