短信要約
1. 要点(3行)
- 2024年12月期は大型案件の寄与で売上高が前期比29.4%増の205.61億円と急拡大し、各段階利益で黒字転換を達成。
- 親会社株主に帰属する当期純利益は、孫会社の株式譲渡に伴う特別利益（4.42億円）の計上により3.51億円（前期は0.18億円の損失）と大幅に改善。
- 2025年12月期は大型案件の反動で減収を見込む一方、高利益率の自社製品やSaaS事業へのシフトによる構造改革で営業利益100%増を狙う強気な計画。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 205.61億円（前年同期比 29.4%増）
- 営業利益: 0.35億円（前期は2.08億円の損失）
- 経常利益: 1.89億円（前期は0.15億円の損失）
- 当期純利益: 3.51億円（前期は0.18億円の損失）
- 進捗率と勢い: 2024年12月期の通期計画に対し、売上高・利益ともに着実に着地。前年の赤字から脱却し、特に下期にかけての大型案件受注が業績を牽引した。ただし、2025年12月期の通期予想では売上高190億円（7.6%減）を掲げており、売上の伸びには一服感が見られる。
3. セグメント別のモメンタム
- オープンシステム基盤事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-01 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-01 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 205.6億円 | +29.4% | 158.9億円 |
| 営業利益 | 35,000,000円 | — | -2.1億円 |
| 経常利益 | 1.9億円 | — | -15,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.5億円 | — | -18,000,000円 |
| 包括利益 | 3.8億円 | — | 17,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 40.57円 | — | -2.18円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2023-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 80.8億円 | 67.1億円 |
| 純資産 | 15.4億円 | 11.9億円 |
| 自己資本比率 | 17.7% | 16.4% |
| 自己資本 | 14.3億円 | 11.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 165.51円 | 126.83円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 26.8% | -1.7% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.6% | -0.2% |
| 売上高営業利益率 | 0.2% | -1.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.7億円 | 28,000,000円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.0億円 | 1.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -1.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 36.8億円 | 26.0億円 |
来期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 190.0億円 | -7.6% |
| 営業利益 | 70,000,000円 | +99.5% |
| 経常利益 | 1.6億円 | -15.3% |
| 当期純利益 | 1.0億円 | -71.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 11.54円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 5円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 3.9%