短信要約
1. 要点(3行)
- 営業利益が前期比11.4倍の4億円超へ急拡大: 売上高は減収（-7.3%）ながら、構造改革と不採算案件の抑制、高利益率の自社ソフト・SaaSが寄与し、経常利益は過去最高益を更新。
- 復配の決定と強気の来期予想: 長らく無配が続いていたが、収益基盤の強化を背景に2026年12月期より1株当たり5円の配当を予想。来期も増収増益（純利益+15.6%）の成長持続を見込む。
- ROICの大幅改善: 前期の1.5%から14.2%へと投下資本利益率が急上昇。資本効率を重視した経営への転換が、EBITDAの約4.3倍増（4.6億円）という数字で証明された。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期（通期）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 190億5,900万円（前期比7.3%減）
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 190.6億円 | -7.3% | 205.6億円 |
| 営業利益 | 4.0億円 | — | 35,000,000円 |
| 経常利益 | 5.0億円 | +163.4% | 1.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.2億円 | -9.0% | 3.5億円 |
| 包括利益 | 3.2億円 | -16.2% | 3.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 36.93円 | — | 40.57円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 86.6億円 | 80.8億円 |
| 純資産 | 18.6億円 | 15.4億円 |
| 自己資本比率 | 20.2% | 17.7% |
| 自己資本 | 17.5億円 | 14.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 202.12円 | 165.51円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 20.1% | 26.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.9% | 2.6% |
| 売上高営業利益率 | 2.1% | 0.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.0億円 | 8.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.1億円 | 3.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,000,000円 | -1.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 35.9億円 | 36.8億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 200.0億円 | +4.9% |
| 営業利益 | 4.5億円 | +12.1% |
| 経常利益 | 5.1億円 | +2.5% |
| 当期純利益 | 3.7億円 | +15.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 42.68円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —