企業解説
1. 企業概要
ＵＬＳグループ株式会社は、顧客企業の競争優位性を高める戦略的なIT投資領域に特化したコンサルティングサービスを提供する企業グループです。主要な製品・サービスは、デジタル・IT戦略立案、業務・システム変革支援、プロジェクトマネジメント、アジャイル開発、AI駆動開発などの高付加価値コンサルティングサービスであり、これらを連結子会社であるＵＬＳコンサルティング株式会社、ピースミール・テクノロジー株式会社、株式会社アークウェイがそれぞれサービス・金融・情報通信・製造業向け、公共事業体向け、ITアーキテクチャコンサルティングとして提供しています。収益構造は、これらのコンサルティングプロジェクトの進捗度合いに応じて認識され、高スキル人材と独自の組織知を源泉とするビジネスモデルです。ソフトウェア開発や先端技術領域への投資も行い、事業領域の拡大も図っています。
2. 要点(3行)
戦略的ITコンサルティングに特化し、DX/AX市場の拡大を追い風に9期連続で過去最高売上高を記録。高度人材と独自の組織知への投資を成長戦略とし、経常利益の中長期的な成長を重視。筆頭株主である会長漆原氏の影響力は大きいが、社長交代とガバナンス強化で経営基盤を盤石に。
3. 経営者の質
- 代表取締役の氏名・略歴:
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 73.7億円 | 85.2億円 | 103.8億円 | 132.0億円 | 166.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16.1億円 | 17.3億円 | 17.6億円 | 26.4億円 | 30.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 10.0億円 | 12.3億円 | 11.3億円 | 16.4億円 | 20.3億円 |
| 包括利益 | 10.3億円 | 12.7億円 | 11.8億円 | 16.9億円 | 20.9億円 |
| 純資産額 | 72.0億円 | 77.7億円 | 88.4億円 | 104.8億円 | 125.7億円 |
| 総資産額 | 87.8億円 | 95.6億円 | 110.1億円 | 135.7億円 | 157.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 125.27円/株 | 136.56円/株 | 152.69円/株 | 178.01円/株 | 207.45円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 17.83円/株 | 22.46円/株 | 20.58円/株 | 29.74円/株 | 36.2円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 17.58円/株 | 22.22円/株 | 20.46円/株 | 28.72円/株 | 34.71円/株 |
| 自己資本比率 | 79.9% | 78.4% | 76.3% | 72.2% | 74.7% |
| 自己資本利益率 | 15.1% | 17.0% | 14.2% | 18.0% | 18.8% |
| 株価収益率 | 2490.0% | 1470.0% | 2040.0% | 1700.0% | 1350.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.7億円 | 8.4億円 | 7.6億円 | 15.9億円 | 19.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.8億円 | 0.5億円 | -1.0億円 | -2.2億円 | -5.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -7.5億円 | -2.4億円 | -2.5億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 54.7億円 | 56.0億円 | 60.2億円 | 71.4億円 | 84.6億円 |
| 従業員数 | 40200.0% | 47500.0% | 59700.0% | 69300.0% | 82000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 121.0億円 | 137.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 14.7億円 | 19.3億円 |
| 資産 | 135.7億円 | 157.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 30.9億円 | 31.5億円 |
| 負債 | 30.9億円 | 31.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 97.8億円 | 117.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 新株予約権 | 3.9億円 | 5.0億円 |
| 非支配株主持分 | 3.0億円 | 3.3億円 |
| 純資産 | 104.8億円 | 125.7億円 |
| 負債純資産 | 135.7億円 | 157.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 132.0億円 | 166.0億円 |
| 売上原価 | 78.8億円 | 99.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 53.2億円 | 66.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 26.9億円 | 35.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 26.2億円 | 30.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 26.4億円 | 30.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 26.4億円 | 30.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10.4億円 | 10.7億円 |
| 法人税等調整額 | -1.0億円 | -0.9億円 |
| 法人税等 | 9.4億円 | 9.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 16.9億円 | 20.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.6億円 | 0.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 16.4億円 | 20.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.9億円 | 19.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.2億円 | -5.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.5億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11.2億円 | 13.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 71.4億円 | 84.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 71.4億円 | 84.6億円 |