企業解説
1. 企業概要
- 事業内容: システムインテグレーション（ITソリューション）および業務受託（BPOサービス）を展開。特定のベンダーに依存しない独立系SIerとして、システムの設計・構築から運用保守、BPOまでをワンストップで提供。
- 主要製品・サービス:
- ITソリューション: コンサルティング、システム設計・構築、運用・保守、IT関連機器販売。
- BPOサービス: 決済処理、会員管理代行など。
- 主要顧客: 沖電気工業株式会社（売上比率14.1%）、株式会社アイオス（11.1%）、三菱UFJニコス株式会社（4.7%）。
- 競合環境: 情報サービス業界におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）需要は増加傾向にあるが、大手企業による寡占化や異業種からの参入、価格競争の激化に晒されている。
2. 要点(3行)
- 連結売上高は前年比22.4%増の6.46億円と大幅増収だが、営業損失は0.7億円（前年は0.13億円の損失）に拡大。
- 積極的なM&Aを実施し、エンジニアファーム社およびバニヤンズ社を連結子会社化して事業規模拡大を図る。
- 東証グロース市場の上場維持基準（時価総額等）に適合しておらず、2026年3月までの改善期間内での対応が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 6.46億円（前年比22.4%増）。M&Aによる新規連結効果で増収。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 6.8億円 | 9.3億円 | 5.5億円 | 5.3億円 | 6.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.2億円 | 0.1億円 | -0.0億円 | -0.1億円 | -0.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.4億円 | 0.1億円 | 0.5億円 | -0.2億円 | -0.4億円 |
| 包括利益 | 1.1億円 | -0.1億円 | 0.2億円 | -0.2億円 | -0.3億円 |
| 純資産額 | 3.5億円 | 3.4億円 | 3.6億円 | 3.4億円 | 3.1億円 |
| 総資産額 | 8.0億円 | 7.7億円 | 7.1億円 | 6.3億円 | 6.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 172.04円/株 | 167.41円/株 | 177.94円/株 | 167.06円/株 | 140.92円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 71.86円/株 | 3.19円/株 | 25.08円/株 | -10.28円/株 | -18.14円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 43.4% | 44.0% | 50.7% | 53.6% | 46.2% |
| 自己資本利益率 | 49.7% | 1.9% | 14.1% | — | — |
| 株価収益率 | 790.0% | 12160.0% | 1850.0% | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.2億円 | 1.9億円 | -0.5億円 | 0.4億円 | -0.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.4億円 | -0.1億円 | 0.3億円 | -0.2億円 | -0.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.2億円 | — | -0.3億円 | -1.1億円 | -0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3.2億円 | 5.0億円 | 4.5億円 | 3.6億円 | 2.8億円 |
| 従業員数 | 6100.0% | 5700.0% | 5600.0% | 5400.0% | 5400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 200.0% | 200.0% | 200.0% | 200.0% | 800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 4.9億円 | 4.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 1.4億円 | 1.8億円 |
| 資産 | 6.3億円 | 6.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 1.1億円 | 1.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.8億円 | 1.9億円 |
| 負債 | 2.9億円 | 3.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 3.3億円 | 2.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 非支配株主持分 | — | 0.2億円 |
| 純資産 | 3.4億円 | 3.1億円 |
| 負債純資産 | 6.3億円 | 6.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 5.3億円 | 6.5億円 |
| 売上原価 | 3.8億円 | 5.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 1.5億円 | 1.4億円 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1.6億円 | 2.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.1億円 | -0.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.1億円 | -0.7億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -0.1億円 | -0.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | 0.1億円 | -0.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -0.2億円 | -0.3億円 |
| （内訳） | ||
| ▶ その他の包括利益 | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 包括利益 | -0.2億円 | -0.3億円 |
| （内訳） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.4億円 | -0.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -0.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.9億円 | -0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3.6億円 | 2.8億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3.6億円 | 2.8億円 |