企業解説
1. 企業概要
株式会社ＯＤＫソリューションズは、教育（大学入試）、証券、医療、一般事業法人向けに情報処理アウトソーシングサービスを提供する企業です。
- 主要製品・サービス: 受験ポータルサイト『UCARO®』、Web出願システム、証券・ほふり業務システム、医療機関向け臨床検査システムなど。
- 主要顧客: 学校法人（売上の約6割）、証券会社、医療機関、一般企業。
- 競合環境: システム運用（売上構成比90.7%）を主軸とした安定収益基盤を持ち、大学入試業務というニッチな領域で強固な地位を確立。近年はWeb3.0やAIを活用したデータビジネスへの転換を急いでいます。
2. 要点(3行)
- 連結売上高は前年同期比10.3%増の64.7億円と過去最高を更新したが、新規事業への投資やのれん償却により、営業利益は9.8%減の5.1億円となった。
- 2024年10月にNINJAPAN株式会社を完全子会社化し、就活支援領域への垂直統合を加速。3年間で35億円の投資枠を設定するなど、成長投資に舵を切っている。
- 営業キャッシュフローは10.0億円と純利益（2.6億円）を大きく上回り、潤沢な現預金（31.2億円）を背景に財務基盤は極めて健全である。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 64.7億円（前年同期比10.3%増）。既存大学向け業務の単価適正化、医療関連の機器販売増、NINJAPANの新規連結が寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 54.1億円 | 55.0億円 | 55.7億円 | 58.7億円 | 64.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.0億円 | 5.1億円 | 4.5億円 | 6.0億円 | 5.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.7億円 | 1.9億円 | 2.4億円 | 2.7億円 | 2.6億円 |
| 包括利益 | 3.5億円 | -0.5億円 | 2.0億円 | 3.4億円 | 2.8億円 |
| 純資産額 | 58.7億円 | 57.4億円 | 58.0億円 | 60.6億円 | 63.0億円 |
| 総資産額 | 82.8億円 | 80.3億円 | 85.4億円 | 86.9億円 | 92.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 715.66円/株 | 699.53円/株 | 715.95円/株 | 747.81円/株 | 771.02円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 57.85円/株 | 23.69円/株 | 28.98円/株 | 32.95円/株 | 32.31円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 70.9% | 71.4% | 67.9% | 69.6% | 68.1% |
| 自己資本利益率 | 8.3% | 3.3% | 4.1% | 4.5% | 4.3% |
| 株価収益率 | 1300.0% | 2650.0% | 2060.0% | 2050.0% | 1740.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.2億円 | 9.2億円 | 5.4億円 | 10.8億円 | 10.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.2億円 | -5.3億円 | -6.3億円 | -5.8億円 | -7.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.3億円 | -4.2億円 | 3.8億円 | -4.6億円 | 1.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.1億円 | 23.8億円 | 26.6億円 | 27.1億円 | 31.2億円 |
| 従業員数 | 16000.0% | 19500.0% | 19800.0% | 20200.0% | 20900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 16500.0% | 16400.0% | 16700.0% | 17500.0% | 29300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 54.4億円 | 58.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 32.5億円 | 34.1億円 |
| 資産 | 86.9億円 | 92.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 17.0億円 | 17.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.4億円 | 11.6億円 |
| 負債 | 26.4億円 | 29.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 58.6億円 | 60.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.9億円 | 2.2億円 |
| 非支配株主持分 | — | — |
| 純資産 | 60.6億円 | 63.0億円 |
| 負債純資産 | 86.9億円 | 92.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 58.7億円 | 64.7億円 |
| 売上原価 | 40.1億円 | 45.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 18.5億円 | 19.7億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 12.8億円 | 14.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5.7億円 | 5.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.4億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.0億円 | 5.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.0億円 | 1.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4.0億円 | 4.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.0億円 | 2.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.6億円 | -0.0億円 |
| 法人税等 | 1.4億円 | 2.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.7億円 | 2.6億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.7億円 | 2.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.8億円 | 10.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.8億円 | -7.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.6億円 | 1.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.4億円 | 4.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 27.1億円 | 31.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 27.1億円 | 31.2億円 |