企業解説
1. 企業概要
株式会社テラスカイは、クラウドコンピューティング領域において、「ソリューション事業」と「製品事業」を展開する企業です。ソリューション事業では、SalesforceやAWS（Amazon Web Services）などのクラウドプラットフォームを活用したシステム導入・開発・コンサルティングを提供し、特にSalesforceにおいては国内有数の認定技術者数を誇ります。製品事業では、クラウド型のグループウェア「mitoco」や画面開発ツール「SkyVisualEditor」などの自社開発製品を提供し、サブスクリプション収益を上げています。収益構造としては、ソリューション事業が売上高の大部分を占め、製品事業がそれに続く形です。
2. 要点(3行)
- クラウド市場の拡大を追い風に、SalesforceやAWSにおける高度な専門知識と認定技術者数を強みとして成長。
- 自社クラウド製品「mitoco」や「SkyVisualEditor」も提供し、ソリューション事業との相乗効果を追求。
- 経営者のリーダーシップと、人材確保・育成、新規事業投資を通じた持続的成長を重視する経営姿勢。
3. 経営者の質
代表取締役CEO社長執行役員である佐藤秀哉氏は、1963年生まれ。日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社セールスフォース・ドットコムを経て、2006年3月に当社を設立しました。以降、代表取締役社長として、複数の連結子会社の取締役も兼任しており、グループ全体の事業戦略を統括する役割を担っています。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 125.8億円 | 154.4億円 | 191.4億円 | 247.1億円 | 280.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.6億円 | 6.1億円 | 6.6億円 | 16.0億円 | 17.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.1億円 | 3.5億円 | 3.0億円 | 10.2億円 | 15.7億円 |
| 包括利益 | -11.3億円 | 8.3億円 | 16.2億円 | -0.6億円 | 15.9億円 |
| 純資産額 | 98.5億円 | 109.3億円 | 125.5億円 | 128.4億円 | 149.7億円 |
| 総資産額 | 138.3億円 | 155.2億円 | 184.5億円 | 194.7億円 | 222.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 687.65円/株 | 746.37円/株 | 863.53円/株 | 857.93円/株 | 972.86円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 24.05円/株 | 27.15円/株 | 23.35円/株 | 78.94円/株 | 121.81円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 23.83円/株 | 26.97円/株 | 23.25円/株 | 78.89円/株 | — |
| 自己資本比率 | 63.5% | 61.7% | 60.2% | 56.9% | 56.5% |
| 自己資本利益率 | 3.3% | 3.8% | 2.9% | 9.2% | 13.3% |
| 株価収益率 | 6195.0% | 7006.0% | 6608.0% | 2825.0% | 1466.0% |
| 連結配当性向、経営指標等 | — | — | — | — | 13.1% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.7億円 | 9.8億円 | 6.7億円 | 15.6億円 | 17.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.7億円 | -9.8億円 | -8.9億円 | -10.1億円 | -1.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.1億円 | 2.2億円 | -0.6億円 | 3.5億円 | 0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 56.7億円 | 58.9億円 | 56.2億円 | 65.1億円 | 82.7億円 |
| 従業員数 | 77700.0% | 94400.0% | 119300.0% | 140400.0% | 160800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 128.4億円 | 155.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 66.3億円 | 66.6億円 |
| 資産 | 194.7億円 | 222.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 57.2億円 | 64.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.1億円 | 8.2億円 |
| 負債 | 66.3億円 | 72.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 89.5億円 | 105.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 21.2億円 | 19.7億円 |
| 新株予約権 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 非支配株主持分 | 17.6億円 | 24.0億円 |
| 純資産 | 128.4億円 | 149.7億円 |
| 負債純資産 | 194.7億円 | 222.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 247.1億円 | 280.6億円 |
| 売上原価 | 180.3億円 | 205.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 66.8億円 | 74.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 52.2億円 | 59.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14.5億円 | 15.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.5億円 | 2.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16.0億円 | 17.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.3億円 | 6.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16.3億円 | 23.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.3億円 | 5.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.7億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 4.6億円 | 5.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11.7億円 | 17.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.5億円 | 1.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 10.2億円 | 15.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.6億円 | 17.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.1億円 | -1.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.5億円 | 0.9億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9.0億円 | 17.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 65.1億円 | 82.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 65.1億円 | 82.7億円 |