企業解説
1. 企業概要
株式会社ネオジャパンは、法人向けグループウェア「desknet's NEO」を核としたソフトウェア事業を主軸に、システム開発受託および海外事業を展開する企業です。収益構造は、従来のパッケージライセンス販売（一括収益）から、継続課金型のクラウドサービス（ストック収益）への転換を急速に進めており、ソフトウェア事業における売上の約7割をクラウドサービスが占めるまでになっています。自社開発のソフトウェアを直販および代理店経由で提供する、高利益率なB2B SaaSモデルがビジネスの本質です。
2. 要点(3行)
・主力製品「desknet's NEO」を基盤に、ストック収益比率がソフトウェア事業の約7割に達する安定的な収益構造を確立。 ・ノーコードツール「AppSuite」とのセット利用推進により、顧客内でのプラットフォーム化を深め、解約率の抑制と客単価向上を両立。 ・創業者である齋藤社長による強力なリーダーシップの下、ISMAP登録など官公庁・大企業市場への浸透とAI技術の積極実装による付加価値向上を推進。
3. 経営者の質
代表取締役社長の齋藤晶議氏は、1992年の設立以来30年以上にわたり舵を取る創業者です。日本電信電話公社（現NTT）出身であり、技術と事業の両面に精通したトップマネジメントを行っています。特筆すべきは、齋藤氏が実質的な筆頭株主（資産管理会社を含め約45%超を保有）であるオーナー経営者である点です。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年01月期 | 2023年01月期 | 2024年01月期 | 2025年01月期 | 2026年01月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 59.2億円 | 60.1億円 | 66.2億円 | 72.6億円 | 82.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13.6億円 | 13.4億円 | 13.8億円 | 20.5億円 | 26.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.7億円 | 8.1億円 | 9.6億円 | 14.1億円 | 18.1億円 |
| 包括利益 | 9.0億円 | 7.8億円 | 9.9億円 | 14.5億円 | 18.1億円 |
| 純資産額 | 51.7億円 | 57.3億円 | 63.4億円 | 63.1億円 | 74.8億円 |
| 総資産額 | 72.9億円 | 80.3億円 | 86.2億円 | 92.4億円 | 106.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 345.53円/株 | 383.36円/株 | 427.03円/株 | 450.67円/株 | 533.23円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 58.17円/株 | 54.5円/株 | 64.43円/株 | 100.41円/株 | 129.18円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 57.97円/株 | 54.38円/株 | 64.3円/株 | 100.2円/株 | — |
| 自己資本比率 | 70.7% | 71.2% | 73.4% | 68.3% | 69.9% |
| 自己資本利益率 | 18.1% | 15.0% | 15.9% | 22.4% | 26.3% |
| 株価収益率 | 1760.0% | 1810.0% | 1610.0% | 1670.0% | 1380.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.1億円 | 11.9億円 | 10.3億円 | 20.6億円 | 22.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.3億円 | -1.7億円 | -3.6億円 | -4.5億円 | -5.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.6億円 | -2.1億円 | -3.9億円 | -14.9億円 | -6.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.6億円 | 49.2億円 | 52.4億円 | 53.8億円 | 64.3億円 |
| 従業員数 | 26500.0% | 26900.0% | 28500.0% | 30500.0% | 32200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 6100.0% | 7200.0% | 8400.0% | 8300.0% | 7800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 65.7億円 | 77.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 26.7億円 | 29.5億円 |
| 資産 | 92.4億円 | 106.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 25.1億円 | 27.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 4.1億円 | 4.3億円 |
| 負債 | 29.3億円 | 32.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 62.0億円 | 73.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| 非支配株主持分 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 63.1億円 | 74.8億円 |
| 負債純資産 | 92.4億円 | 106.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 72.6億円 | 82.3億円 |
| 売上原価 | 32.3億円 | 34.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 40.3億円 | 47.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 20.8億円 | 22.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19.5億円 | 25.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.0億円 | 1.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20.5億円 | 26.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | — |
| ▶ 特別損失 | — | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 20.5億円 | 26.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6.8億円 | 8.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.4億円 | -0.7億円 |
| 法人税等 | 6.4億円 | 8.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 14.1億円 | 18.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 14.1億円 | 18.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.6億円 | 22.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.5億円 | -5.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.9億円 | -6.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.4億円 | 10.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 53.8億円 | 64.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 53.8億円 | 64.3億円 |