企業解説
1. 企業概要
ステラケミファ株式会社は、フッ化物を中心とした高純度薬品の製造・販売を主軸とし、化学製品に特化した運輸事業、およびその他事業（自動車整備、保険代理）を展開する企業です。売上高の大部分は高純度薬品事業、特に半導体デバイスの高集積度化に不可欠なエッチング剤や洗浄剤などの半導体部門が稼ぎ頭となっています。運輸事業は、主に高純度薬品の物流を担い、倉庫保管や通関業務も行っています。
2. 要点(3行)
AI関連需要に牽引される半導体用高純度フッ化物薬品のニッチトップ企業。独自の技術力と安定供給体制が強みだが、原材料調達の特定地域依存と半導体市況の変動リスクを抱える。将来成長に向け新規事業開発とグローバル展開を推進中。
3. 経営者の質
代表取締役社長は橋本 亜希氏です。2012年に入社し、社長室長、代表取締役副社長を経て2015年に代表取締役社長に就任しており、生え抜きで事業の中核を経験してきたと推察されます。大株主構成を見ると、橋本亜希氏を含む橋本一族が上位株主の一部を占めており、完全にオーナー経営とは言えないものの、創業家としての影響力は存在すると考えられます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 373.0億円 | 353.8億円 | 304.5億円 | 362.9億円 | 368.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 57.1億円 | 43.5億円 | 30.6億円 | 41.6億円 | 44.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 53.6億円 | 22.8億円 | 18.4億円 | 28.9億円 | 30.6億円 |
| 包括利益 | 56.7億円 | 26.1億円 | 24.4億円 | 36.5億円 | 29.9億円 |
| 純資産額 | 427.3億円 | 431.6億円 | 445.0億円 | 449.9億円 | 480.6億円 |
| 総資産額 | 566.0億円 | 554.7億円 | 586.2億円 | 607.3億円 | 641.5億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,369.93円/株 | 3,568.67円/株 | 3,679.9円/株 | 3,791.73円/株 | 3,918.11円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 422.97円/株 | 186.03円/株 | 153.48円/株 | 241円/株 | 258.45円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 74.5% | 77.3% | 75.5% | 73.7% | 74.6% |
| 自己資本利益率 | 13.7% | 5.4% | 4.2% | 6.5% | 6.6% |
| 株価収益率 | 610.0% | 1420.0% | 2400.0% | 1600.0% | 1860.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.0億円 | 56.3億円 | 65.4億円 | 71.2億円 | 60.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.7億円 | -32.8億円 | -58.3億円 | -43.2億円 | -81.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.9億円 | -37.2億円 | -1.4億円 | -28.3億円 | 1.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 155.4億円 | 147.3億円 | 158.5億円 | 162.0億円 | 143.5億円 |
| 従業員数 | 76000.0% | 72700.0% | 69500.0% | 69400.0% | 68300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 3600.0% | 3500.0% | 3000.0% | 2900.0% | 3500.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 298.4億円 | 289.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 308.9億円 | 352.2億円 |
| 資産 | 607.3億円 | 641.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 97.8億円 | 90.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 59.5億円 | 70.0億円 |
| 負債 | 157.3億円 | 160.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 420.5億円 | 451.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 27.0億円 | 26.4億円 |
| 非支配株主持分 | 2.4億円 | 2.4億円 |
| 純資産 | 449.9億円 | 480.6億円 |
| 負債純資産 | 607.3億円 | 641.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 362.9億円 | 368.0億円 |
| 売上原価 | 280.3億円 | 282.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 82.6億円 | 85.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 39.2億円 | 39.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 43.4億円 | 46.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 3.2億円 | 2.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 4.9億円 | 4.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41.6億円 | 44.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 2.7億円 | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.1億円 | 0.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 42.2億円 | 44.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12.8億円 | 14.0億円 |
| 法人税等調整額 | 0.7億円 | -0.5億円 |
| 法人税等 | 13.5億円 | 13.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 28.7億円 | 30.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.2億円 | -0.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 28.9億円 | 30.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.2億円 | 60.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.2億円 | -81.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.3億円 | 1.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3.9億円 | 1.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.6億円 | -18.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 162.0億円 | 143.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 162.0億円 | 143.5億円 |