短信要約
1. 要点(3行)
- 半導体市況の回復で大幅増益着地: 2025年3月期は主力の半導体向け高純度薬品の出荷が回復し、営業利益は前期比59.4%増の43.38億円と急成長を遂げた。
- 次期予想は原材料高を懸念し保守的: 2026年3月期は売上高0.8%減、営業利益5.5%減の減益予想。無水フッ酸の価格上昇や原子力関連向けの減少を織り込む慎重な姿勢。
- 株主還元方針の大幅強化がサプライズ: 第4次中期経営計画（FY26-28）において、3年間累計の「総還元性向100%以上」を目標に掲げ、資本効率向上への強いコミットメントを示した。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 362.88億円（前期比 +19.2%）
- 営業利益: 43.38億円（前期比 +59.4%）
- 経常利益: 41.61億円（前期比 +35.8%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 28.92億円（前期比 +56.7%）
- 進捗と勢い: 2025年3月期の着地は、低迷した前期（2024年3月期 営業利益27.22億円）からV字回復を果たした。特に利益面での伸びが大きく、売上高営業利益率は8.9%から12.0%へと3.1ポイント改善しており、収益性が急速に高まっている。
3. セグメント別のモメンタム
- 高純度薬品事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 362.9億円 | +19.2% | 304.5億円 |
| 営業利益 | 43.4億円 | +59.4% | 27.2億円 |
| 経常利益 | 41.6億円 | +35.8% | 30.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 28.9億円 | +56.7% | 18.4億円 |
| 包括利益 | 36.5億円 | +49.5% | 24.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 241円 | — | 153.48円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 607.3億円 | 586.2億円 |
| 純資産 | 449.9億円 | 445.0億円 |
| 自己資本比率 | 73.7% | 75.5% |
| 自己資本 | 447.5億円 | 442.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,791.73円 | 3,679.9円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 6.5% | 4.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 7.0% | 5.4% |
| 売上高営業利益率 | 12.0% | 8.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.2億円 | 65.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.2億円 | -58.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.3億円 | -1.4億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 162.0億円 | 158.5億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 360.0億円 | -0.8% |
| 営業利益 | 41.0億円 | -5.5% |
| 経常利益 | 39.0億円 | -6.3% |
| 当期純利益 | 27.0億円 | -6.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 228.76円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 60円 | 85円 |
| 期末 | 94円 | 85円 |
配当性向：当期 70.5% / 前期 100.3%
純資産配当率：当期 4.6% / 前期 4.2%