短信要約
1. 要点(3行)
- 主力事業の苦戦による大幅な減収減益: 主力のDX事業において、Salesforce領域およびSES領域の収益が想定を下回り、売上高は前年比13.8%減、営業利益は58.0%減と厳しい着地となった。
- リソース不足が成長のボトルネックに: Salesforce案件の難易度上昇と大型化に対し、プロジェクトマネージャー（PM）等の専門人材の確保が追いつかず、受注機会を逸失したことが響いた。
- 2026年度は微増収・回復基調を予想: 組織再編やERP領域（Coznet社のM&A）の強化、約1億円の固定費削減策を講じることで、2026年12月期は営業利益1.2億円（19.6%増）への回復を目指す。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期（通期）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 44.58億円（前年同期比13.8%減）
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44.6億円 | -13.8% | 51.7億円 |
| 営業利益 | 1.0億円 | -58.0% | 2.4億円 |
| 経常利益 | 93,000,000円 | -60.4% | 2.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 23,000,000円 | -82.5% | 1.4億円 |
| 包括利益 | 24,000,000円 | -82.5% | 1.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 6.4円 | — | 36.6円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 6.1円 | — | 34.83円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 23.3億円 | 24.5億円 |
| 純資産 | 16.1億円 | 15.8億円 |
| 自己資本比率 | 69.0% | 64.6% |
| 自己資本 | 16.1億円 | 15.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 429.65円 | 423.24円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 1.5% | 9.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.9% | 9.9% |
| 売上高営業利益率 | 2.3% | 4.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.1億円 | 2.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,000,000円 | -4,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,000,000円 | 1,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 11.8億円 | 10.9億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 45.0億円 | +0.9% |
| 営業利益 | 1.2億円 | +19.6% |
| 経常利益 | 1.2億円 | +27.8% |
| 当期純利益 | 40,000,000円 | +66.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 10.68円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —