短信要約
1. 要点(3行)
- 理研興業の連結子会社化や公共分野の都市環境製品が牽引し、営業利益は前年同期比26.4%増の17.35億円と大幅増益で着地。
- 積極的な株主還元姿勢が鮮明で、1円増配の年間72円配当に加え、当期中に約9.1億円（44.2万株）の自己株式取得を実施。
- 利益の進捗率は例年通り下期偏重ながら、前年同期の暫定的な会計処理の影響を除いたベースでもEBITDAが17.0%増と実力値が向上。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 349.92億円（前年同期比 +5.9%）
- 営業利益: 17.35億円（同 +26.4%）
- 経常利益: 20.05億円（同 +26.2%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 11.18億円（同 +39.2%）
通期計画に対する進捗率:
- 売上高：44.3%（前年同期 44.5%）
- 営業利益：27.1%（前年同期 27.4%）
- 分析: 進捗率は一見低く見えますが、同社の事業特性（公共投資関連）から例年下期に利益が集中する傾向があり、前年同期とほぼ同水準の進捗であることから、計画に対して順調な推移と言えます。
3. セグメント別のモメンタム
- 公共分野（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 349.9億円 | +5.9% | 330.5億円 |
| 営業利益 | 17.4億円 | +26.4% | 13.7億円 |
| 経常利益 | 20.1億円 | +26.2% | 15.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 11.2億円 | +39.2% | 8.0億円 |
| 包括利益 | 19.6億円 | +35.3% | 30.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 36.32円 | — | 25.02円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1354.4億円 | 1393.5億円 |
| 純資産 | 974.0億円 | 974.4億円 |
| 自己資本比率 | 70.6% | 68.7% |
| 自己資本 | 956.5億円 | 956.7億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 790.0億円 | +6.4% |
| 営業利益 | 64.0億円 | +27.7% |
| 経常利益 | 67.0億円 | +23.0% |
| 当期純利益 | 43.0億円 | +21.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 141.4円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 35円 | 36円 |
| 期末 | 35円 | 36円 予想 |
| 年間合計 | 70円 | 72円 予想 |
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