短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は59.3億円（前期比22.5%増）と高成長を維持。AI/DX事業の拡大に加え、AI Security事業のストック収益が安定的に寄与した。
- 利益面は投資先行で大幅減益、最終赤字1.7億円に着地。人材採用や広告宣伝、新規プロダクトへの先行投資に加え、減損損失（約9,600万円）の計上が重しとなった。
- 来期（2026年4月期）はV字回復を見込む強気予想。営業利益8.0億円（前期比161.1%増）を計画しており、投資フェーズから回収フェーズへの移行を宣言。
2. 直近の業績と進捗率
2025年4月期（通期）の連結実績：
- 売上高: 59.3億円（前期比22.5%増）
- 営業利益: 3.0億円（前期比32.1%減）
- 経常利益: 2.2億円（前期比38.1%減）
- 親会社株主に帰属する当期純損失: △1.7億円（前期は11.3億円の赤字）
分析: 本決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、2025年5月に発表された下方修正後の数値に沿った着地となっています。売上高の成長勢いは維持されているものの、EBITDAが7.9億円（前期比11.9%減）に留まるなど、収益性の低下が顕著な1年でした。
3. セグメント別のモメンタム
- AI/DX事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-05 〜 2025-04
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-05 〜 2024-04 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 59.3億円 | +22.5% | 48.4億円 |
| 営業利益 | 3.1億円 | -32.1% | 4.5億円 |
| 経常利益 | 2.3億円 | -38.1% | 3.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -1.8億円 | — | -11.3億円 |
| 包括利益 | 22,000,000円 | — | -9.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -11.79円 | — | -75.45円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-04末 | 2024-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 81.5億円 | 76.9億円 |
| 純資産 | 52.0億円 | 51.4億円 |
| 自己資本比率 | 56.1% | 61.5% |
| 自己資本 | 45.7億円 | 47.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 301.15円 | 314.36円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | -3.8% | -21.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.9% | 4.5% |
| 売上高営業利益率 | 5.2% | 9.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.2億円 | 4.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.8億円 | -12.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.6億円 | -3.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 31.4億円 | 27.4億円 |
来期予想
2025-05 〜 2026-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 67.0億円 | +13.0% |
| 営業利益 | 8.0億円 | +161.1% |
| 経常利益 | 7.2億円 | +215.5% |
| 当期純利益 | 1.5億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 9.89円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —