企業解説
1. 企業概要
株式会社チームスピリットは、勤怠管理、工数管理、経費精算などを一元化したSaaS型プラットフォーム「TeamSpirit」を提供する。米Salesforceの「Lightning Platform」上で構築されており、高度なセキュリティと拡張性を強みとする。主要顧客は国内2,100社、66万人以上のユーザーを抱え、特に1,000名以上の「エンタープライズ企業」をターゲットにした深耕戦略を推進している。競合環境については、中堅・中小市場では多数のSaaSベンダーと激戦状態にあるが、エンタープライズ市場においては外資系ERP（SAPやWorkday等）と日本特有の商習慣への対応力を武器に独自のポジションを築いている。
2. 要点(3行)
- 営業利益2.69億円と劇的なV字回復（前年は0.89億円の赤字）を達成し、SaaS特有の収益モデルが結実。
- エンタープライズ企業の新規受注が牽引し、ARR（年間経常収益）は前年比15.1%増の44.14億円と高成長を維持。
- ワークライフログ社の買収・吸収合併により、AIによるPCログ解析を統合した次世代製品による単価向上を狙う。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は49.22億円（前年比11.3%増）と堅調。利益面では、シンガポール子会社の縮小に伴う固定費削減や、費用対効果の低い広告宣伝費の見直しにより、営業利益は2.69億円（前年は0.87億円の損失）と黒字転換した。 親会社株主に帰属する当期純利益は3.62億円。これは、将来の収益力回復を見込んだ評価性引当金の戻し入れにより、繰延税金資産を計上したことも寄与している。
- 自己資本比率: 36.1%（前年33.3%から改善）。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年08月期 | 2022年08月期 | 2023年08月期 | 2024年08月期 | 2025年08月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 29.0億円 | 32.6億円 | 38.1億円 | 44.2億円 | 49.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.7億円 | -1.3億円 | -2.3億円 | -0.9億円 | 2.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.2億円 | -0.9億円 | -1.9億円 | -1.8億円 | 3.6億円 |
| 包括利益 | 1.2億円 | -0.8億円 | -1.8億円 | -1.8億円 | 3.7億円 |
| 純資産額 | 15.8億円 | 15.3億円 | 13.9億円 | 12.3億円 | 16.2億円 |
| 総資産額 | 31.7億円 | 33.6億円 | 35.2億円 | 36.9億円 | 44.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 97.2円/株 | 94.25円/株 | 84.86円/株 | 74.74円/株 | 97.88円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 7.57円/株 | -5.55円/株 | -11.57円/株 | -10.96円/株 | 22.01円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 7.56円/株 | — | — | — | 22.01円/株 |
| 自己資本比率 | 49.7% | 45.6% | 39.6% | 33.3% | 36.1% |
| 自己資本利益率 | 8.1% | -5.8% | -12.9% | -13.7% | 25.5% |
| 株価収益率 | 12850.0% | — | — | — | 2626.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.7億円 | -0.0億円 | -0.1億円 | 0.7億円 | 4.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | -0.6億円 | -0.5億円 | 1.1億円 | -0.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.1億円 | 0.1億円 | -0.0億円 | -0.0億円 | -0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.5億円 | 24.1億円 | 23.6億円 | 25.4億円 | 29.4億円 |
| 従業員数 | 13300.0% | 16200.0% | 19600.0% | 21200.0% | 20700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200.0% | 300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 31.2億円 | 36.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 5.7億円 | 8.0億円 |
| 資産 | 36.9億円 | 44.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 24.6億円 | 28.5億円 |
| 負債 | 24.6億円 | 28.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 12.1億円 | 15.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 新株予約権 | — | 0.1億円 |
| 純資産 | 12.3億円 | 16.2億円 |
| 負債純資産 | 36.9億円 | 44.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 44.2億円 | 49.2億円 |
| 売上原価 | 27.7億円 | 29.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 16.5億円 | 19.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 17.4億円 | 17.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -0.9億円 | 2.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.9億円 | 2.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.1億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2.0億円 | 2.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.2億円 | 1.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.4億円 | -1.9億円 |
| 法人税等 | -0.2億円 | -0.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1.8億円 | 3.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -1.8億円 | 3.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.7億円 | 4.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.1億円 | -0.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.0億円 | -0.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.8億円 | 4.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.4億円 | 29.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.4億円 | 29.4億円 |