企業解説
1. 企業概要
リックソフト株式会社は、豪Atlassian（アトラシアン）社の製品を中心に、プロジェクト管理やソフトウェア開発効率化ツールの導入支援を行う「ツールソリューション事業」を展開しています。
- 事業内容: ライセンス販売、SIサービス、クラウド環境の運用代行（RickCloud）、自社開発アドオンソフトの提供。
- 主要製品: Jira、Confluence、Workato、Miro、および自社開発の「WBS Gantt-Chart for Jira」。
- 主要顧客: DXを推進する国内の大企業が中心。特定の顧客への売上依存度は低い（10%超の顧客なし）。
- 競合環境: 大手SIerやコンサルティング会社と競合するが、アトラシアン社からの高いパートナーランク（プラチナレベル）と技術力を背景に差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 売上高は大型案件の増加により前期比20.7%増の90.4億円と大幅増収を達成した。
- 営業利益はライセンス仕入原価の上昇と人件費増により31.1%減となったが、親会社株主純利益は32.2%増を確保。
- アトラシアン製品への依存度（売上の78.4%）が極めて高い一方、営業CFは純利益を上回る3.7億円とキャッシュの質は高い。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 90.4億円（前期比20.7%増）。案件の大型化とストック売上の積み上がりが寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 44.3億円 | 43.1億円 | 56.2億円 | 74.9億円 | 90.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.0億円 | 4.5億円 | 5.7億円 | 6.8億円 | 4.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.5億円 | 3.3億円 | 4.2億円 | 2.7億円 | 3.6億円 |
| 包括利益 | 4.4億円 | 3.3億円 | 4.4億円 | 2.9億円 | 3.5億円 |
| 純資産額 | 19.0億円 | 22.6億円 | 24.7億円 | 27.7億円 | 30.3億円 |
| 総資産額 | 31.7億円 | 29.3億円 | 45.7億円 | 59.7億円 | 66.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 436.55円/株 | 507.15円/株 | 547.41円/株 | 608.3円/株 | 676.1円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 103.57円/株 | 74.54円/株 | 94.39円/株 | 59.18円/株 | 78.64円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 99.05円/株 | 72.94円/株 | 93.74円/株 | — | — |
| 自己資本比率 | 60.0% | 76.9% | 54.1% | 46.4% | 45.4% |
| 自己資本利益率 | 26.7% | 15.7% | 17.9% | 10.3% | 12.3% |
| 株価収益率 | 3280.0% | 2160.0% | 1720.0% | 2620.0% | 1080.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.8億円 | 1.6億円 | 9.8億円 | 1.0億円 | 3.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.5億円 | -0.3億円 | -0.4億円 | -1.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.2億円 | 0.2億円 | 0.2億円 | 0.1億円 | -0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.4億円 | 20.9億円 | 30.7億円 | 31.6億円 | 33.0億円 |
| 従業員数 | 8500.0% | 9300.0% | 10800.0% | 12300.0% | 13700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 500.0% | 600.0% | 500.0% | 700.0% | 800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 56.9億円 | 62.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 2.7億円 | 4.2億円 |
| 資産 | 59.7億円 | 66.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 31.7億円 | 36.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.3億円 | 0.5億円 |
| 負債 | 32.0億円 | 36.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 27.4億円 | 30.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 純資産 | 27.7億円 | 30.3億円 |
| 負債純資産 | 59.7億円 | 66.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 74.9億円 | 90.4億円 |
| 売上原価 | 52.5億円 | 66.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 22.4億円 | 23.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 15.8億円 | 19.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.7億円 | 4.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.8億円 | 4.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 3.3億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.5億円 | 4.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.0億円 | 1.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.3億円 |
| 法人税等 | 0.8億円 | 1.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.7億円 | 3.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.7億円 | 3.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.0億円 | 3.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -1.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.1億円 | -0.9億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.9億円 | 1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.6億円 | 33.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 31.6億円 | 33.0億円 |