企業解説
1. 企業概要
トビラシステムズ株式会社は、独自の「迷惑情報データベース」を基盤に、迷惑電話・SMS・フィッシング詐欺などを遮断するフィルタリングサービスを展開する企業です。
- 事業内容: データベースを活用したセキュリティ事業（モバイル・固定電話向け）および、法人向けDX支援のソリューション事業。
- 主要製品: 「トビラフォン」、モバイル向けオプションパック、法人向けクラウドPBX「トビラフォン Cloud」。
- 主要顧客: KDDI（売上比率21.1%）、ソフトバンク（20.5%）、NTTドコモ（17.8%）の国内3大キャリア。
- 競合環境: 警察機関との連携や年間50億件以上の判定処理実績に基づく膨大なデータベースが強力な参入障壁（モート）となっており、独自の市場地位を確立しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は前年比16.6%増の28億円、純利益は4.0%増の6.2億円と増収増益を確保。
- 「ソリューション事業」が売上高前年比60.1%増と急成長し、収益構造の多角化が加速。
- 営業CFが純利益を大きく上回る17.5億円を記録し、極めて高い資金創出能力を維持。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 28億536万円（前年比16.6%増）。主力キャリア向けが安定稼働しつつ、法人向けソリューションが寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 | 2024年10月期 | 2025年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 14.2億円 | 16.8億円 | 20.6億円 | 24.1億円 | 28.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.8億円 | 5.3億円 | 6.8億円 | 8.3億円 | 9.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.9億円 | 3.2億円 | 5.2億円 | 6.0億円 | 6.3億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | 0.1億円 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 資本金 | 3.2億円 | 3.3億円 | 3.3億円 | 3.3億円 | 3.3億円 |
| 発行済株式総数 | 10,479,900株 | 10,623,600株 | 10,629,600株 | 10,635,600株 | 10,644,000株 |
| 純資産額 | 14.9億円 | 17.1億円 | 21.4億円 | 24.4億円 | 26.0億円 |
| 総資産額 | 21.7億円 | 26.7億円 | 36.5億円 | 43.6億円 | 53.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 143.3円/株 | 162.54円/株 | 202.39円/株 | 234.33円/株 | 256.92円/株 |
| １株当たり配当額 | 12.9円/株 | 10.6円/株 | 17円/株 | 20円/株 | 21.3円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 37.25円/株 | 30.68円/株 | 49.09円/株 | 57.77円/株 | 61.59円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 36.47円/株 | 30.4円/株 | 48.75円/株 | 57.41円/株 | 61.21円/株 |
| 自己資本比率 | 68.6% | 64.1% | 58.6% | 56.0% | 48.2% |
| 自己資本利益率 | 27.2% | 20.1% | 26.9% | 26.3% | 24.8% |
| 株価収益率 | 3020.0% | 3170.0% | 1670.0% | 1280.0% | 1510.0% |
| 配当性向 | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.9億円 | 6.4億円 | 12.2億円 | 13.1億円 | 17.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.5億円 | -1.9億円 | -0.9億円 | -0.8億円 | -13.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.5億円 | -1.6億円 | -1.6億円 | -4.2億円 | -5.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 11.5億円 | 14.4億円 | 24.0億円 | 32.2億円 | 30.3億円 |
| 従業員数 | 5900.0% | 5800.0% | 7100.0% | 8300.0% | 11400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1600.0% | 2400.0% | 2400.0% | 2100.0% | 2000.0% |
| 株主総利回り | 74.9% | 65.6% | 56.8% | 52.7% | 66.7% |
| 株価指数における総利回り | 129.4% | 128.1% | 153.5% | 187.9% | 238.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 36.5億円 | 44.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 7.1億円 | 9.5億円 |
| 資産 | 43.6億円 | 53.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 17.7億円 | 26.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.5億円 | 1.0億円 |
| 負債 | 19.1億円 | 27.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 24.3億円 | 25.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 24.4億円 | 26.0億円 |
| 負債純資産 | 43.6億円 | 53.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 24.1億円 | 28.1億円 |
| ▶ 売上原価 | 7.0億円 | 8.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 17.1億円 | 19.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 8.7億円 | 10.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8.3億円 | 9.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.3億円 | 9.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.3億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8.6億円 | 8.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.4億円 | 2.7億円 |
| 法人税等調整額 | 0.2億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 2.6億円 | 2.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6.0億円 | 6.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.1億円 | 17.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.8億円 | -13.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.2億円 | -5.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8.1億円 | -1.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.2億円 | 30.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.2億円 | 30.3億円 |