企業解説
1. 企業概要
AI CROSS株式会社は、法人向けメッセージングサービス（SMS配信プラットフォーム「絶対リーチ！SMS」）を主軸とするテクノロジーカンパニーです。AIを活用した分析ツール「Deep Predictor」などのAI関連サービスも提供し、メッセージング×AIによる企業のDX支援を展開しています。2023年7月には戦略人事AIアナリティクス事業を譲渡し、現在は「Smart AI Engagement事業」の単一セグメントに経営資源を集中させています。主要な取引先としてTwilio Inc.（売上高比率9.9％）があり、国内4大携帯キャリアと直接接続契約を締結している点が強みです。
2. 要点(3行)
- 主力メッセージングサービスの伸長により売上高は37.1億円（前年同期比13.9%増）と増収を確保したが、CVC投資の評価損計上で純利益は1.48億円（同5.3%減）の減益。
- 自己資本比率69.5%、現金預金15.6億円を保有する強固な財務基盤を背景に、成長投資と並行して約1.5億円の自社株買いを実施するなど還元姿勢を強化。
- 潜在株式比率が8.32%と高く将来的な希薄化リスクがある一方、営業CFは3.4億円と純利益を大きく上回る質を維持しており、本業の現金創出力は極めて高い。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 37.1億円（前期比13.9%増）。既存顧客の深掘りと金融・人材等の業界特化施策が奏功しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | 24.2億円 | 33.1億円 | 32.5億円 | 37.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 2.5億円 | 2.2億円 | 2.9億円 | 3.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 3.4億円 | 1.0億円 | 1.6億円 | 1.5億円 |
| 包括利益 | — | 3.4億円 | 1.0億円 | 1.6億円 | 1.5億円 |
| 純資産額 | — | 15.4億円 | 16.3億円 | 16.8億円 | 17.1億円 |
| 総資産額 | — | 19.8億円 | 20.4億円 | 21.2億円 | 23.9億円 |
| １株当たり純資産額 | — | 388.29円/株 | 412.67円/株 | 429.39円/株 | 442.24円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | 86.37円/株 | 24.08円/株 | 39.54円/株 | 39.48円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 83.58円/株 | 23.08円/株 | 38.67円/株 | 38.55円/株 |
| 自己資本比率 | — | 77.7% | 80.2% | 78.4% | 69.5% |
| 自己資本利益率 | — | 22.2% | 5.8% | 9.5% | 8.9% |
| 株価収益率 | — | 1655.0% | 3850.0% | 3207.0% | 4223.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 1.9億円 | -0.0億円 | 3.6億円 | 3.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | 1.0億円 | -0.9億円 | -0.3億円 | -0.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | -0.1億円 | -0.2億円 | -2.9億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | 13.3億円 | 12.1億円 | 12.5億円 | 15.6億円 |
| 従業員数 | — | 4400.0% | 5400.0% | 5000.0% | 5600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | 100.0% | 200.0% | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 18.8億円 | 21.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 2.5億円 | 2.6億円 |
| 資産 | 21.2億円 | 23.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 4.4億円 | 6.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.0億円 | — |
| 負債 | 4.5億円 | 6.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 16.7億円 | 16.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 新株予約権 | 0.1億円 | 0.5億円 |
| 純資産 | 16.8億円 | 17.1億円 |
| 負債純資産 | 21.2億円 | 23.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 32.5億円 | 37.1億円 |
| 売上原価 | 22.0億円 | 23.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 10.5億円 | 13.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 7.6億円 | 10.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.9億円 | 3.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.9億円 | 3.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.4億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.5億円 | 3.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.1億円 | 1.9億円 |
| 過年度法人税等 | — | 0.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.5億円 |
| 法人税等 | 0.9億円 | 1.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.6億円 | 1.5億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.6億円 | 1.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.6億円 | 3.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | -0.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.9億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.4億円 | 3.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.5億円 | 15.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 12.5億円 | 15.6億円 |