企業解説
1. 企業概要
AI CROSS株式会社は、企業向けメッセージングサービスを主軸に、AI技術を掛け合わせたコミュニケーションプラットフォームを提供する企業です。
- 事業内容: 主力はSMS（ショートメッセージサービス）およびRCS（次世代メッセージ規格）の配信プラットフォーム「絶対リーチ！」シリーズの運営。2025年10月に株式会社ロウプを子会社化し、マーケティングソリューション領域へ進出。
- 主要製品・サービス: SMS配信プラットフォーム、ノーコードAI分析ツール「Deep Predictor」、広告企画・クリエイティブ制作（マーケティングソリューション）。
- 主要顧客: B2Cビジネスを営む国内外の事業者（本人認証、業務連絡、督促等で利用）。特定顧客への依存度は高く、株式会社ジンテックが売上高の12.1％（5.02億円）を占める。
- 競合環境: メッセージングサービス市場は、当社を含む4社で市場の大半を占める寡占状態にある。
2. 要点(3行)
- 既存のSMS/RCS配信事業の伸長とM&A（株式会社ロウプの子会社化）により、売上高41.51億円（前年同期比12.0％増）と増収増益を達成。
- 単なるSMS配信代行から「メッセージング×AI」による高付加価値なマーケティング支援モデルへの転換を加速させている。
- 株主優待制度の廃止を決定する一方で、成長投資（M&AおよびAI開発）へ資金を集中させる鮮明な成長優先姿勢を示している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 41.51億円（前年同期比12.0％増）。SMS配信数の拡大に加え、新設されたマーケティングソリューション事業が寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 24.2億円 | 33.1億円 | 32.5億円 | 37.1億円 | 41.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.5億円 | 2.2億円 | 2.9億円 | 3.3億円 | 3.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.4億円 | 1.0億円 | 1.6億円 | 1.5億円 | 1.7億円 |
| 包括利益 | 3.4億円 | 1.0億円 | 1.6億円 | 1.5億円 | 1.6億円 |
| 純資産額 | 15.4億円 | 16.3億円 | 16.8億円 | 17.1億円 | 19.5億円 |
| 総資産額 | 19.8億円 | 20.4億円 | 21.2億円 | 23.9億円 | 30.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 388.29円/株 | 412.67円/株 | 429.39円/株 | 442.24円/株 | 488.25円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 86.37円/株 | 24.08円/株 | 39.54円/株 | 39.48円/株 | 43.95円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 83.58円/株 | 23.08円/株 | 38.67円/株 | 38.55円/株 | 42.25円/株 |
| 自己資本比率 | 77.7% | 80.2% | 78.4% | 69.5% | 60.2% |
| 自己資本利益率 | 22.2% | 5.8% | 9.5% | 8.9% | 9.4% |
| 株価収益率 | 1655.0% | 3850.0% | 3207.0% | 4223.0% | 3759.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.9億円 | -0.0億円 | 3.6億円 | 3.4億円 | 1.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.0億円 | -0.9億円 | -0.3億円 | -0.2億円 | -3.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.2億円 | -2.9億円 | -0.1億円 | 4.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 13.3億円 | 12.1億円 | 12.5億円 | 15.6億円 | 18.2億円 |
| 従業員数 | 4400.0% | 5400.0% | 5000.0% | 5600.0% | 8600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 100.0% | 200.0% | — | — | 200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 21.3億円 | 25.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 2.6億円 | 5.2億円 |
| 資産 | 23.9億円 | 30.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 6.8億円 | 7.9億円 |
| ▶ 固定負債 | — | 3.4億円 |
| 負債 | 6.8億円 | 11.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 16.6億円 | 18.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 新株予約権 | 0.5億円 | 0.9億円 |
| 純資産 | 17.1億円 | 19.5億円 |
| 負債純資産 | 23.9億円 | 30.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 37.1億円 | 41.5億円 |
| 売上原価 | 23.7億円 | 26.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 13.3億円 | 15.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 10.0億円 | 11.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.4億円 | 3.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.3億円 | 3.7億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.0億円 | 3.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.9億円 | 1.5億円 |
| 過年度法人税等 | 0.1億円 | — |
| 法人税等調整額 | -0.5億円 | 0.3億円 |
| 法人税等 | 1.5億円 | 1.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.5億円 | 1.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.5億円 | 1.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.4億円 | 1.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | -3.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | 4.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.1億円 | 2.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.6億円 | 18.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.6億円 | 18.2億円 |