企業解説
1. 企業概要
独立系のITトータルソリューションプロバイダー。特定のメーカーや系列に属さない柔軟な提案力を強みとし、売上の約7割を取引年数10年以上の安定顧客が占める。
- 事業内容: 「ゼネラルソリューション（金融・産業・公共等）」「インフラソリューション（クラウド構築・運用）」「ERPソリューション（SAP、mcframeの導入）」の3ラインを展開。
- 主要顧客: エンドユーザー、国内ITメーカー、大手SIer。
- 競合環境: 首都圏でのブランド知名度不足が課題。IT人材の獲得競争が激化する中、生成AIやDX、ローコード開発への対応で差別化を図っている。
2. 要点(3行)
- 2025年3月期は売上高79.02億円（前期比9.8%増）、純利益3.97億円（同21.5%増）と過去最高を更新し、全セグメントで増収を達成。
- 自己資本比率69.7%、ROE 11.7%と極めて健全な財務基盤と高い収益性を両立しており、33.03億円の豊富な手元資金を保有。
- 株主還元を大幅に強化。1株当たり50円への増配に加え、1万円分のQUOカード贈呈という極めて高利回りの優待制度を導入。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 79.02億円（前期比9.8%増）。DX需要の拡大や生成AI活用提案が寄与。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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- 🔒 キャッシュフローの質
- 🔒 資産の健全性
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プランをアップグレード市場ポジション
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 62.3億円 | 64.9億円 | 69.3億円 | 71.9億円 | 79.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.0億円 | 5.0億円 | 4.8億円 | 4.3億円 | 5.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.9億円 | 3.5億円 | 3.4億円 | 3.3億円 | 4.0億円 |
| 包括利益 | 4.0億円 | 3.0億円 | 3.3億円 | 4.1億円 | 4.6億円 |
| 純資産額 | 23.4億円 | 25.9億円 | 28.5億円 | 32.0億円 | 35.8億円 |
| 総資産額 | 36.8億円 | 39.7億円 | 43.0億円 | 47.5億円 | 51.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,150.37円/株 | 1,272.43円/株 | 1,402.74円/株 | 1,570.56円/株 | 1,758.49円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 140.71円/株 | 173.9円/株 | 166.17円/株 | 160.96円/株 | 195.43円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 139.37円/株 | 172.13円/株 | 164.6円/株 | 159.53円/株 | 193.53円/株 |
| 自己資本比率 | 63.5% | 65.2% | 66.3% | 67.3% | 69.7% |
| 自己資本利益率 | 13.2% | 14.4% | 12.4% | 10.8% | 11.7% |
| 株価収益率 | 1016.0% | 916.0% | 915.0% | 978.0% | 895.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.6億円 | 3.9億円 | 4.0億円 | 4.3億円 | 4.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | -0.7億円 | -0.8億円 | -0.3億円 | -0.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | -0.5億円 | -0.6億円 | -0.7億円 | -0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.5億円 | 23.2億円 | 25.8億円 | 29.1億円 | 33.0億円 |
| 従業員数 | 63700.0% | 65700.0% | 65400.0% | 69400.0% | 73100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 39.5億円 | 44.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 8.0億円 | 7.4億円 |
| 資産 | 47.5億円 | 51.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 8.9億円 | 9.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 6.6億円 | 5.7億円 |
| 負債 | 15.5億円 | 15.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 30.1億円 | 33.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.8億円 | 2.5億円 |
| 純資産 | 32.0億円 | 35.8億円 |
| 負債純資産 | 47.5億円 | 51.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 71.9億円 | 79.0億円 |
| 売上原価 | 54.3億円 | 58.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 17.6億円 | 20.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 13.3億円 | 15.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4.3億円 | 5.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.3億円 | 5.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4.3億円 | 5.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.3億円 | 1.5億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 1.1億円 | 1.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.3億円 | 4.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.3億円 | 4.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.3億円 | 4.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | -0.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.7億円 | -0.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.3億円 | 3.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.1億円 | 33.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.1億円 | 33.0億円 |