企業解説
1. 企業概要
H.U.グループホールディングス株式会社は、臨床検査の受託（LTS事業）、臨床検査薬の製造・販売（IVD事業）、および滅菌・手術関連サービスや在宅サービス（HS事業）を提供する企業グループの持株会社である。主要な収益源は、大規模病院から中小規模診療所まで幅広く検査を受託するLTS事業と、体外診断薬システム「ルミパルス®」を中心とした臨床検査薬を提供するIVD事業であり、国内医療機関に強固な顧客基盤を持つ。近年は、高齢化社会のニーズに対応するため、オンコロジー（がん）、NEURO（認知症）、感染症領域などの特殊検査・診断薬の開発・提供に注力し、グローバル展開も推進している。
2. 要点(3行)
臨床検査受託・検査薬製造販売を主軸とし、国内の強固な顧客基盤と高付加価値な特殊検査・診断薬で成長を目指す。政府の医療費抑制下で効率化とグローバル展開を推進するが、研究開発の成否と特定子会社の財務状況が事業成長の鍵。M&Aを積極活用し、挑戦型のビジネスモデルを持つ。
3. 経営者の質
代表執行役社長兼グループCEOの石川剛生氏は、防衛庁、ボストン・コンサルティング・グループ、エルゼビア社を経て当社に入社し、経営コンサルティングや他業界での幅広い経験を持つ。2025年6月からは代表執行役社長を務めており、グループ各社の取締役も歴任するなど、グループ全体の事業構造に対する深い理解を持つことがうかがえる。大株主構成は信託銀行や機関投資家が上位を占め、特定のオーナーによる支配は見られない。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 2729.4億円 | 2609.1億円 | 2369.5億円 | 2430.3億円 | 2473.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 474.2億円 | 220.1億円 | -72.4億円 | 47.4億円 | 28.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 296.0億円 | 156.8億円 | -75.5億円 | 27.6億円 | 68.2億円 |
| 包括利益 | 342.4億円 | 169.7億円 | -2.0億円 | 16.2億円 | 122.7億円 |
| 純資産額 | 1401.8億円 | 1500.5億円 | 1425.0億円 | 1373.0億円 | 1374.7億円 |
| 総資産額 | 2865.9億円 | 2979.2億円 | 2908.5億円 | 2795.8億円 | 2674.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,463.33円/株 | 2,635.26円/株 | 2,506.5円/株 | 2,411.4円/株 | 2,474.75円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 519.55円/株 | 275.52円/株 | -132.77円/株 | 48.6円/株 | 121.52円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 519.42円/株 | 275.5円/株 | — | — | 121.42円/株 |
| 自己資本比率 | 48.9% | 50.3% | 49.0% | 49.0% | 51.3% |
| 自己資本利益率 | 23.2% | 10.8% | — | 2.0% | 5.0% |
| 株価収益率 | 559.0% | 968.0% | — | 5647.0% | 2626.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552.3億円 | 325.4億円 | 165.5億円 | 219.6億円 | 215.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308.6億円 | -295.8億円 | -160.5億円 | -159.6億円 | 113.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.3億円 | -57.6億円 | -57.8億円 | -53.0億円 | -263.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 464.8億円 | 441.9億円 | 399.5億円 | 408.8億円 | 481.0億円 |
| 従業員数 | 544400.0% | 543700.0% | 529500.0% | 544400.0% | 515700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 649500.0% | 612400.0% | 511900.0% | 528700.0% | 507800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1191.4億円 | 1266.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 1603.7億円 | 1407.9億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.7億円 | 0.5億円 |
| 資産 | 2795.8億円 | 2674.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 694.4億円 | 735.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 728.5億円 | 564.3億円 |
| 負債 | 1422.9億円 | 1299.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 1254.3億円 | 1201.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 115.9億円 | 171.5億円 |
| 新株予約権 | 1.0億円 | 1.0億円 |
| 非支配株主持分 | 1.8億円 | 0.6億円 |
| 純資産 | 1373.0億円 | 1374.7億円 |
| 負債純資産 | 2795.8億円 | 2674.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 2430.3億円 | 2473.6億円 |
| 売上原価 | 1758.3億円 | 1759.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 672.0億円 | 713.9億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 645.6億円 | 666.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 26.4億円 | 47.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 42.8億円 | 8.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 21.8億円 | 28.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47.4億円 | 28.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 5.9億円 | 68.4億円 |
| ▶ 特別損失 | 21.2億円 | 11.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 32.1億円 | 85.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 37.2億円 | 12.4億円 |
| 法人税等調整額 | -32.4億円 | 6.4億円 |
| 法人税等 | 4.8億円 | 18.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 27.3億円 | 67.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.3億円 | -1.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 27.6億円 | 68.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219.6億円 | 215.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.6億円 | 113.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.0億円 | -263.9億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2.3億円 | 7.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9.4億円 | 72.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 408.8億円 | 481.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 408.8億円 | 481.0億円 |