短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地と強気な来期予想: 2025年3月期は売上高123.48億円（前年比+1.9%）と微増収ながら、原材料高騰の影響で営業利益は3.50億円（同-2.6%）の減益となったが、来期は25.4%の大幅営業増益を見込む。
- 「変革」への着手: 第79期を「変革」の初年度と位置づけ、「営業変革推進室」の新設や組織改革による生産性向上を掲げ、構造的な収益力強化に踏み出した。
- キャッシュフローの劇的改善: 営業活動によるCFが10.20億円と前期（4.93億円）から倍増。棚卸資産や売上債権の圧縮が奏功し、手元流動性が厚くなっている。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 123.48億円（前年同期比 +1.9%）
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 123.5億円 | +1.9% | 121.2億円 |
| 営業利益 | 3.5億円 | -2.6% | 3.6億円 |
| 経常利益 | 3.6億円 | -4.4% | 3.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.3億円 | -4.3% | 2.4億円 |
| 包括利益 | 2.6億円 | -13.7% | 3.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 43円 | — | 44.96円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 150.3億円 | 151.9億円 |
| 純資産 | 103.5億円 | 101.9億円 |
| 自己資本比率 | 68.9% | 67.1% |
| 自己資本 | 103.5億円 | 101.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,945.17円 | 1,915.14円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 2.2% | 2.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.4% | 2.6% |
| 売上高営業利益率 | 2.8% | 3.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.2億円 | 4.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.5億円 | -6.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -1.8億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 28.3億円 | 25.9億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 130.0億円 | +5.3% |
| 営業利益 | 4.4億円 | +25.4% |
| 経常利益 | 4.5億円 | +23.1% |
| 当期純利益 | 2.8億円 | +22.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 52.61円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 17円 | 17円 |
配当性向：当期 39.5% / 前期 37.8%
純資産配当率：当期 0.9% / 前期 0.9%