企業解説
1. 企業概要
ＴＤＣソフト株式会社（以下、同社）は、1962年創業の独立系システムインテグレーターです。金融、公共、法人向けのシステム開発サービスを主軸としており、コンサルティングから設計、開発、運用、保守までを一貫して提供しています。
- 主要製品・サービス: 金融ITソリューション（銀行向け等）、公共法人ITソリューション、ITコンサルティング＆サービス（DX推進、SaaS導入支援等）、プラットフォームソリューション（インフラ構築等）。
- 主要顧客: 株式会社ＮＴＴデータへの売上高が78.89億円（総売上高の17.8％）を占めるほか、IBMグループ、富士通グループへの依存度が高い構造です。
- 競合環境: 独立系・メーカー系SIerとの激しい受注・価格競争に加え、IT人材の獲得競争にさらされています。
2. 要点(3行)
- 業績好調: 売上高444.17億円（11.9％増）、営業利益47.72億円（25.3％増）と二桁増収増益を達成。
- 高い収益性と財務健全性: ROE 17.4％、自己資本比率73.8％と高水準を維持し、効率的な経営を継続。
- 株主還元の強化: 新中期経営計画で配当性向40％以上を目標に掲げ、成長と還元の両立を鮮明化。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高、利益ともに過去最高水準を更新しています。
- 増減理由: クラウドマネージドサービス等の高付加価値案件（SaaS関連）が14.9％増と堅調だったことに加え、徹底したプロジェクトマネジメントによる採算改善が寄与しました。販売管理費は人財投資で増加したものの、増収効果で吸収しています。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 272.9億円 | 309.3億円 | 352.4億円 | 397.0億円 | 444.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 25.6億円 | 30.8億円 | 37.1億円 | 42.5億円 | 48.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 17.1億円 | 20.7億円 | 24.9億円 | 30.9億円 | 34.3億円 |
| 包括利益 | 21.4億円 | 21.6億円 | 25.6億円 | 34.1億円 | 35.5億円 |
| 純資産額 | 136.6億円 | 152.6億円 | 164.1億円 | 184.8億円 | 208.8億円 |
| 総資産額 | 186.5億円 | 210.7億円 | 227.7億円 | 255.1億円 | 282.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 283.5円/株 | 316.32円/株 | 344.24円/株 | 392.16円/株 | 442.98円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 35.52円/株 | 42.91円/株 | 52.17円/株 | 64.9円/株 | 72.86円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 73.3% | 72.4% | 72.1% | 72.4% | 73.8% |
| 自己資本利益率 | 13.3% | 14.3% | 15.7% | 17.7% | 17.4% |
| 株価収益率 | 1430.0% | 1360.0% | 1430.0% | 1790.0% | 1750.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.7億円 | 21.7億円 | 19.5億円 | 30.2億円 | 29.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.2億円 | -0.0億円 | -3.5億円 | -3.0億円 | -0.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.9億円 | -5.5億円 | -14.4億円 | -13.6億円 | -10.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 100.8億円 | 117.0億円 | 120.1億円 | 133.8億円 | 152.5億円 |
| 従業員数 | 177300.0% | 181600.0% | 197200.0% | 213600.0% | 230000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 204.3億円 | 232.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 50.7億円 | 50.4億円 |
| 資産 | 255.1億円 | 282.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 63.8億円 | 68.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 6.5億円 | 5.4億円 |
| 負債 | 70.3億円 | 74.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 169.7億円 | 192.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 15.0億円 | 16.1億円 |
| 純資産 | 184.8億円 | 208.8億円 |
| 負債純資産 | 255.1億円 | 282.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 397.0億円 | 444.2億円 |
| 売上原価 | 315.9億円 | 349.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 81.1億円 | 95.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 43.0億円 | 47.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 38.1億円 | 47.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.8億円 | 1.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 42.5億円 | 48.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 42.5億円 | 48.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12.5億円 | 13.8億円 |
| 法人税等調整額 | -0.8億円 | 0.6億円 |
| 法人税等 | 11.6億円 | 14.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 30.9億円 | 34.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 30.9億円 | 34.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.2億円 | 29.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.0億円 | -0.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.6億円 | -10.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13.7億円 | 18.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 133.8億円 | 152.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 133.8億円 | 152.5億円 |