短信要約
1. 要点(3行)
- 収益構造の転換とコスト抑制: 売上高は前期比1.2％増の2,759億円と微増に留まったが、人件費や外注費の抑制により営業利益は20.1％増の577億円と大幅増益を達成。
- 地域別モメンタムの明暗: 日本地域は「Vision One」を背景に2.4％増と堅調だった一方、米国（アメリカズ地域）は政府効率化省（DOGE）の影響やECパートナー変更により6.2％減と苦戦。
- 強気な還元姿勢の継続: 2025年12月期は185円配当（配当性向70.5％）を達成し、本日（2026年2月18日）新たに50億円を上限とする自己株式取得を発表。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 2,759億円（前期比 +1.2%）
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2759.8億円 | +1.2% | 2726.4億円 |
| 営業利益 | 577.8億円 | +20.1% | 481.1億円 |
| 経常利益 | 539.8億円 | +2.2% | 528.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 345.2億円 | +0.5% | 343.6億円 |
| 包括利益 | 384.2億円 | -0.2% | 385.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 262.42円 | — | 259.05円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 260.9円 | — | 257.66円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4222.4億円 | 4003.2億円 |
| 純資産 | 1311.3億円 | 1194.5億円 |
| 自己資本比率 | 30.2% | 29.2% |
| 自己資本 | 1275.2億円 | 1169.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 975.81円 | 890.85円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 28.2% | 20.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 13.1% | 11.8% |
| 売上高営業利益率 | 20.9% | 17.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646.4億円 | 467.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.6億円 | 50.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274.7億円 | -1309.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 2304.6億円 | 1873.9億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 3015.0億円 | +9.2% |
| 営業利益 | 564.0億円 | -2.4% |
| 経常利益 | 551.0億円 | +2.1% |
| 当期純利益 | 366.0億円 | +6.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 280.07円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 184円 | 185円 |
配当性向：当期 70.5% / 前期 71.0%
純資産配当率：当期 19.8% / 前期 15.0%