短信要約
1. 要点(3行)
- 本業減速と最終益の乖離: 特定顧客の内製化や大型案件収束により、営業利益は前年同期比24.0％減の25.8億円と大幅減益。一方で、投資有価証券売却益の計上により純利益は同5.7％増を確保。
- 中期経営計画（Phase1）の未達: 最終年度目標として掲げた売上高580億円、調整後EBITDA 55億円に対し、実績は505.8億円、38.1億円と大きく下振れて着地。
- 受注残高の減少とセグメントの明暗: 国内ITは製薬業向けが24.9％減と大きく沈み、全体の連結受注残高も前年末比2.1％減の175.3億円へ縮小、足元の不透明感が強まる。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期（通期）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 505.88億円（前年同期比 2.8％減）
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 505.9億円 | -2.8% | 520.6億円 |
| 営業利益 | 25.8億円 | -24.0% | 33.9億円 |
| 経常利益 | 23.9億円 | -28.8% | 33.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 32.7億円 | +5.7% | 31.0億円 |
| 包括利益 | -2.1億円 | — | 73.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 191.32円 | — | 181.38円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 537.2億円 | 547.3億円 |
| 純資産 | 358.1億円 | 377.1億円 |
| 自己資本比率 | 65.6% | 68.3% |
| 自己資本 | 352.3億円 | 373.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,059.27円 | 2,187.8円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.0% | 8.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 4.4% | 6.5% |
| 売上高営業利益率 | 5.1% | 6.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.4億円 | 57.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.4億円 | -13.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.9億円 | -28.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 117.6億円 | 126.6億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 515.0億円 | +1.8% |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 40円 | 50円 |
| 期末 | 50円 | 50円 |
配当性向：当期 52.3% / 前期 49.6%
純資産配当率：当期 4.7% / 前期 4.4%